2023年度广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局单位决算
目 录
公开时间：2024年9月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附 件
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理及金融工作的方针政策和法律法规，拟订全区国有企业资产监督管理办法和金融工作发展规划并组织实施；落实国有资产保值增值各项任务，充分发挥金融对地方经济发展的促进作用。
（二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（三）承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；对所监管企业管理层进行任免建议、考核并根据其经营业绩进行奖惩。编制国有资本经营预算和执行方案；监繳所监管企业国有资本收益和代管行政事业单位经营性资产收益。
（四）负责区属国有及国有控股企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。
（五）制定全区金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；指导全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务开展等工作。
（六）负责全区金融应急处理机制建设，协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；参与、指导全区重大建设项目、重大资产整合的融资工作。
（七）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．广元市利州区国有资产和金融事务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为35276万元。与2022年度相比，收、支总计增加33648.28万元，增长2067.2％。主要变动原因是2023年度项目支出较多。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计35276万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31053万元，占88.03％；政府性基金预算财政拨款收入3641万元，占10.32％；国有资本经营预算财政拨款收入582万元，占1.65％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计35276万元，其中：基本支出233.14万元，占0.66％；项目支出35042.86万元，占99.34％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为35276万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加33648.31万元，增长2067.24％。主要变动原因是2023年度项目支出较多。
（注：数据来源于财决01-1表）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出31053万元，占本年支出合计的88.03％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30023.51万元，增长2916.35％。主要变动原因是2023年度项目支出较多。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出31053万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出256.1万元，占0.82％；国防支出87万元，占0.28％；科学技术支出499万元，占1.61％；社会保障和就业支出9690.12万元，占31.21％；卫生健康支出7.43万元，占0.02％；城乡社区支出1636万元，占5.27％；农林水支出4392万元，占14.14％；商业服务业等支出500万元，占1.61％；自然资源海洋气象等支出999万元，占3.22％；住房保障支出12976.33万元，占41.79％；其他支出10万元，占0.03％。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为31053万元，完成预算100％。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为90.89万元，完成预算100％。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为69.71万元，完成预算100％。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为95.5万元，完成预算100％。
4．国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为87万元，完成预算100％。
5．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为499万元，完成预算100％。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.18万元，完成预算100％。
7．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为9667.12万元，完成预算100％。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100％。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100％。
10．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为1636万元，完成预算100％。
11．农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为3700万元，完成预算100％。
12．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为692万元，完成预算100％。
13．商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为500万元，完成预算100％。
14．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为999万元，完成预算100％。
15．住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为12960万元，完成预算100％。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.33万元，完成预算100％。
17．其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100％。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.14万元，其中：
人员经费205.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费27.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100％，较上年度减少0.05万元，下降10％。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.45万元，占100％。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0％。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.45万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年度减少0.05万元，下降10％。主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，42人次，共计支出0.45万元，具体内容包括：招商引资、上市企业培育及入库。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3641万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出582万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局机关运行经费支出27.59万元，比2022年度增加12.14万元，增长78.53％。主要原因是2023年本单位有新进人员。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家易地扶贫搬迁本级偿还项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12．国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防动员方面的支出。
13．科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指其他财政用于企业改革反战方面的补助。
16．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
19．农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
20．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21．商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中的其他支出。
22．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
23．住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。
24．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25．其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
26．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附 件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称
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2023年部门履职经费-区国资金融局国家易地扶贫搬迁本级偿还
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主管部门
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广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
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实施单位
（盖章）
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广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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根据利州区易地扶贫搬迁贷资金还款计划表，2023年还易地扶贫搬迁贷款本金692万元。
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该项目年度目标任务基本完成。
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2.项目实施内容及过程概述
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按时足额分期归还易地扶贫搬迁贷款本金，维护政府及企业信用，降低负债。
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预算执行情况
（10分）
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年度预算数
（万元）
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年初预算
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调整后预算数
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预算执行数
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预算
执行率
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权重％
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自评得分
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原因
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|
总额
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692.00
|
692.00
|
692.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
692.00
|
692.00
|
692.00
|
100.00％
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财政专户管理资金
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单位资金
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其他资金
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绩效指标
（90分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标性质
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指标值
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度量单位
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完成值
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权重
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自评得分
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未完成原因分析
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|
产出指标
|
数量指标
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归还本金
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＝
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692
|
万元
|
692万元
|
20
|
20
|
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|
产出指标
|
时效指标
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2023年底完成归还
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
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质量指标
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按时足额归还本金
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
降低企业负责
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定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
维护政府及企业信用
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
按时足额完成偿还本金任务
|
≥
|
100
|
％
|
100％
|
10
|
10
|
|
|
合计
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90
|
90
|
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自评结论
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该项目为国家异地扶贫搬迁项目提供了全面的资金保障，且全部用于全区异地扶贫搬迁工作需要，助力全区异地扶贫搬迁工作的圆满完成。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为100分，评价等级为优。
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自评存在问题
|
|
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自评改进措施
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项目负责人：邢 进
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财务负责人：赵志浩
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1．报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2．取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称
|
2023年部门履职经费-区国资金融局打击非法集资优化营商环境
|
|
主管部门
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广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
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实施单位
（盖章）
|
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
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项目基本情况
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1.项目年度目标完成情况
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项目年度目标
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年度目标完成情况
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1、保障全区金融行业正常运转（保障全区8家银行机构，8家保险机构，17家地方金融组织高效运转。为金融工作提供强有力的后勤保障和工作得以顺利运转的工作经费）。2、保障地方金融组织审批工作和后备企业上市培育工作的专业性（为金融工作业务人员培训和审查提供工作经费）。3、保障打击和处置地方非法集资和防范化解地方金融风险工作有效开展（为部门联动、地方维稳和宣传动员工作提供有力的经费保障）。4、保障农村金融工作顺利推进（提供农房重建贷款和脱贫人口小额信贷工作的部门联动和督查经费）。
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该项目年度目标任务基本完成。
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2.项目实施内容及过程概述
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加大金融机构管理和协调力度，提升金融机构为全区中小企业的服务质量和管理水平，今年来，每月的存贷款、保险等指标考核进入全市先进序列。全力打造“利州金融会客厅”政银企服务平台，成立“利州金融顾问团”“融资难融资贵攻坚克难小分队”，充分发挥金融协调服务职能作用，“一企一策”为企业解决融资难、融资贵等问题。在全省率先实现了森林碳汇保险业务的落地，被省委办公厅《每日要情》第209期登载。实现了利州区肉牛羊保险的首笔业务落地，切实为产业发展提供了风险保障。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
100.00％
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
数量指标
|
保费、贷款增速
|
≥
|
50
|
％
|
20％
|
20
|
10
|
我区保险体量在全市县区中占二分之一，增速提升难度较大。今年来，寿险转型，各机构减少银邮趸交额度，导致银邮保费额度大幅下降。
|
|
产出指标
|
质量指标
|
加大处非和防范化解地方金融风险的力度
|
≥
|
266
|
件
|
268
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
时效指标
|
全年加大农房重建贷款清收
|
定性
|
优
|
|
优
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
可持续发展指标
|
加大地方维稳工作，减少金融风险发生
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
搭建政银企平台
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
提升贷款用户服务满意度
|
≥
|
95
|
％
|
95％
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
80
|
|
|
自评结论
|
充分发挥资本市场优化资源配置、促进产业结构调整作用，健全资本市场的政策体系和服务体系，活跃金融市场，扩大直接融资规模，推动融资性担保行业持续快速健康发展，发挥了融资性担保机构在中小企业融资等的杠杆和桥梁作用，促进小额贷款公司规范发展，缓解了中小微企业融资难题。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为90分，评价等级为优。
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：汤旭平
|
财务负责人：赵志浩
|
1．报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2．取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区国资金融局资源资产清理归集工作
|
|
主管部门
|
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
优化企业内部资产结构，增强国有经济的活力和影响力。
|
该项目年度目标任务基本完成。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
一是强化组织领导，相关负责人及部门密切配合，层层落实了责任制；二是建立资源资产清理专项队伍，清理工作由专人负责督促落实，各改革企业从改革实施准备、财务、技术到管护等都安排了专人管理；三是落实国资系统基层党建工作、区属国有企业资产产权管理等各工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重％
|
自评得分
|
原因
|
|
总额
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00％
|
10
|
10
|
|
|
其中：财政资金
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
100.00％
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
自评得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
时效指标
|
2023年底完成
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成资源资产清理归集
工作
|
≥
|
18
|
项
|
18项
|
20
|
20
|
|
|
产出指标
|
质量指标
|
目标任务完成情况
|
＝
|
100
|
％
|
100％
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
践行国有企业社会责任
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
生态效益指标
|
优化旅游景区生态环境
|
≥
|
90
|
％
|
90％
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
可持续发展
指标
|
提升区属国有企业核心竞争力，促进区属国有企业市场化竞争力
|
定性
|
优
|
|
优
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
实现国有企业保值增值
|
≥
|
100
|
％
|
100％
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
企业满意度
|
≥
|
95
|
％
|
95％
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
自评结论
|
该项目为全面加强资源资产清理归集工作，以提高经济发展质量和效益为中心，全面摸清资源资产家底，优化存量资产配置，整合闲置低效使用资产，提高国有资产使用效益，助力全区经济可持续健康发展。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为100分，评价等级为优。
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：邢 进
|
财务负责人：赵志浩
|
1．报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2．取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称
|
2023年部门履职经费-区国资金融局荣山老监狱基地资产清理归集
|
|
主管部门
|
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
|
实施单位
（盖章）
|
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局
|
|
项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|
广元荣山老监狱基地资产资源清理，且全部用于清产核资和评估工作需要，助力广元监狱老基地资产资源移交工作的圆满完成。
|
项目正常推进。
|
|
2.项目实施内容及过程概述
|
根据省机关事务管理局《关于广元监狱荣山老基地国有资产立项的复函》（川机管函〔2022〕920号）中提及的国有土地无偿移交、地面附着物拆迁补偿等事项，严格按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》有关规定开展评估等工作。按照国有资产处置相关规定，区国资金融局、广元监狱、四川省蜀锦工贸有限公司三方通过公开询价程序，共同委托四川华雄会计事务所和银信资产评估有限公司对荣山镇老基地实物资产进行清产核资及评估工作。
|
|
预算执行情况
（10分）
|
年度预算数
（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算
执行率
|
权重％
|
自评
得分
|
原因
|
|
总额
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00％
|
10
|
0
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节，移交事项延期至2024年完成。
|
|
其中：财政资金
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00％
|
/
|
/
|
|
财政专户管理资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
单位资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|
绩效指标
（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量
单位
|
完成值
|
权重
|
自评
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标
|
质量指标
|
高质量完成监狱资产
移交
|
定性
|
优
|
|
良
|
20
|
18
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节
|
|
产出指标
|
时效指标
|
预计2023年年底完成
|
定性
|
优
|
|
良
|
10
|
8
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节
|
|
产出指标
|
数量指标
|
完成广元监狱老基地资产移交工作
|
＝
|
1
|
个
|
0个
|
20
|
10
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
盘活盘点国有资产
|
定性
|
优
|
|
良
|
10
|
8
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节
|
|
效益指标
|
可持续发展
指标
|
拓宽企业业务发展，促进当地经济发展
|
定性
|
优
|
|
良
|
10
|
8
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
实现国有资产保值增值
|
定性
|
优
|
|
良
|
10
|
8
|
区政府与荣山监狱正在进一步协商资产移交细节
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会满意度
|
≥
|
95
|
％
|
95％
|
10
|
10
|
|
|
合计
|
90
|
70
|
|
|
自评结论
|
该项资金主要用于广元荣山监狱资产资源清产核资和评估工作，社会效益显著，助力广元监狱老基地资产资源移交工作的圆满完成，为荣山老基地资产资源移交利州区奠定基础。主管部门基本能规范管理，项目预算执行基本到位，资金使用管理基本规范，项目组织机构和管理制度基本健全。从预算安排、资金使用、项目管理和绩效情况等方面进行了评价，综合评分为70分，评价等级为良。
|
|
自评存在问题
|
|
|
自评改进措施
|
|
|
项目负责人：隆珂文
|
财务负责人：赵志浩
|
1．报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2．取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表