2023年度广元市利州区档案馆部门决算

（部门公开范本）

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策。（二）负责馆藏档案信息工作，开展数字化档案建设，确保档案信息数据网络安全。（三）负责依法接收、征集由本档案馆保存的档案资料，集中保管全区重要档案和珍贵历史资料，对不符合规范要求的档案进行加工整理，组织实施档案资料的鉴定、解密、划控、销毁。（四）负责档案资料的咨询、查阅、复制等档案利用服务工作；负责馆藏档案资料信息的综合开发，汇编、出版馆藏档案史料、文化产品，开展档案资政服务。

二、机构设置

广元市利州区档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为211.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.8万元，增长1.34%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计211.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.84万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计211.85万元，其中：基本支出164.27万元，占77.54%；项目支出47.58万元，占22.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为211.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.8万元，增长1.34%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.8万元，增长1.34%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出211.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出174.87万元，占82.55%；社会保障和就业支出17.54万元，占8.28%；卫生健康支出8.02万元，占3.79%；住房保障支出11.41万元，占5.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为211.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2012601：支出决算为127.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2012602：支出决算为23.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）2012603：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2012604：支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：支出决算为17.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.26万元，其中：

人员经费144.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平，主要原因是严格按照八项规定执行。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：调研考察、会议培训等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，区档案馆机关运行经费支出19.38万元，比2022年度增加6.97万元，增长56.16%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，区档案馆政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区档案馆共有车辆0辆，单位100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对档案数字扫描项目；档案基础管理工作、爱教基地档案征集、更换档案装具、项目资金争取工作项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，区档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映档案馆参照公务员法管理单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映参公单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市利州区档案馆是根据市委、市政府批准的《广元市市中区区、乡镇机构改革方案》（广委〔2001〕65号）和区委、区政府《关于广元市市中区区、乡镇机构改革方案的实施意见》（广区委发〔2001〕52号）设立的，为区政府直属事业单位，内设机构为办公室、业务指导与法规教育股、馆务股。根据《中共广元市委办公室 广元市人民政府办公室关于印发<广元市利州区机构改革方案>的通知》(广委办函〔2019〕12号)、《中共广元市利州区委机构编制委员会关于调整区档案馆机构编制事项的通知》(广利编发〔2019〕46号)调整，现为区委直属事业单位，内设机构为办公室、接收征集股、保管利用股、信息技术股。

（二）机构职能。区档案馆承担以下基本职能：贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案事业实行统筹规划，组织实施；依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全区机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责全区档案目录中心工作，建立全区档案信息网络。

（三）人员概况。截至2023年末，区档案馆全部职工9人(在职职工平均9人，退休人员4人)。其中参公人员8人，工勤人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年区档案馆收入合计211.85万元，其中公共预算收入为211.84万元，占总收入99.99%;政府性基金拨款收入为0万元，占总收入0%;其他收入为0.01万元,占总收入0.01%，其他收入系利息收入。

（二）支出情况。2023年区档案馆支出合计211.85万元，按资金来源分:公共预算支出为211.85万元，占总支出100%;政府性基金拨款支出为0万元，占总支出0%;其他支出为0万元,占总支出0%;按支出性质分:基本支出164.27万元，占全部支出77.54%;项目支出47.58万元，占全部支出22.46%;经营支出0万元，占全部支出0%。按支出经济分类分（扣除经营支出):工资福利支出137.69万元，占总支出65%;商品服务支出66.97万元,占总支出31.60%;对个人和家庭补助支出7.2万元,占总支出3.40%;基本建设支出及其他资本性支出0万元，占总支出0%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年区档案馆结转结余资金合计0万元，其中公共预算收入为0万元，占总收入0%;政府性基金拨款收入为0万元，占总收入0%;其他收入为0万元,占总收入0%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中区档案馆的核心职能目标是档案数字化扫描、档案基础管理、更换档案装具、爱教基地档案征集、项目资金争取工作。2023年完成档案数字化扫描30万页、档案查阅数量1200余人次、珍贵档案征集数量8册、档案装具更换数量3000余盒，同时完成招商引资和固定资产投资任务。

2.预算管理。预算编制质量高，没有自有统筹收入，支出执行严格按照项目进度和区财政统筹安排进行拨付，预算年终无结转结余。

3.财务管理。我单位制定完善了内部财务管理制度并得到落实，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我单位资产只有办公设备和办公家具，2023年无新增、报废处置，按标准正常折旧，人均资产变化率小，办公家具、办公设备资产利用率高，无闲置资产。

5.采购管理。我单位严格执行采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额47.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位2个常年性项目包括档案数字扫描、档案基础管理工作、爱教基地档案征集、更换档案装具、项目资金争取工作经费等项目工作经费，预算总金额47.58万元。支出包含商品服务支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

2.项目执行。2个项目部门预算项目实际列支内容都与绩效目标设置方向相符，项目调整方面2个项目都是部门预算项目采取对应调整措施，执行结果方面2个项目都是执行率100%，没有结余结转。

3.目标实现。2023年区档案馆部门整体绩效目标数量指标值为完成档案数字化扫描25万页、档案查阅数量大于等于1200人、珍贵档案征集数量大于等于3件、档案装具更换数量大于等于3000盒，实际完成数量指标值为完成档案数字化扫描30万页、档案查阅数量1200余人次、珍贵档案征集数量8册、档案装具更换数量3000余盒，完成数量指标值占预期数量指标值100%,不存在偏差偏差。

我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。围绕年初预算和年终决算我单位认真梳理总结各项目绩效目标设置、项目执行过程中绩效管理、项目执行完毕后的经验总结，充分运用到下一年度的项目实施等内部应用。按照区财政统一安排在规定时间和方式进行信息公开公示。对总结的问题和不足进行整改反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为94分。

（二）存在问题。1.绩效目标设置不够合理，部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少。

2.自评质量不高，自评结论不够客观真实，部分项目自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应。

（三）改进建议。1.强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2.强化绩效自评工作，提高自评报告质量。建立健全项目和政策绩效自评工作机制，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年部门预算项目支出绩效自评表

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023年部门履职经费-区档案馆-档案基础管理工作、爱教基地档案征集、更换档案装具、项目资金争取工作经费等
主管部门		广元市利州区档案馆					实施单位 （盖章）	广元市利州区档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.强化档案事业基础工作，加强安全体系建设；2.丰富馆藏资源，防止有价值的档案遗失；3.加强档案规范性管理，保障档案安全；4.积极开展项目投资及招商引资工作，全面完成全年目标任务。					1.强化档案事业基础工作，加强安全体系建设；2.丰富馆藏资源，防止有价值的档案遗失；3.加强档案规范性管理，保障档案安全；4.积极开展项目投资及招商引资工作，全面完成全年目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	广元市利州区档案馆档案基础管理工作、爱教基地档案征集、更换档案装具、项目资金争取工作经费等项目，主要用于档案基础工作的建设、档案的保管和维护、档案业务人员培训、档案查阅等。项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	15.84	24.00	24.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.84	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案宣传次数	≥	3	次	3次	5	5
			档案利用人次	≥	1200	人次	1200人次以上	5	5
			招商引资及固定项目投资任务	≥	1000	万元	1000万元	5	4
		质量指标	档案资料查阅查准率	≥	90	%	95%	5	4
			档案宣传覆盖率	≥	90	%	90%	10	9
		时效指标	年度内全面完成总体目标	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全及规范化管理	定性	优良中低差		优	10	9
		可持续发展指标	档案保管查阅服务质量	定性	优良中低差		优	5	5
		可持续影响指标	档案保管查阅工作效率	定性	优良中低差		优	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅群众满意度	≥	90	%	0.95	10	10
	成本指标	经济成本指标	档案工作目标成本控制率	=	100	%	1	20	19
合计								100	94
自评结论	经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为94分。
自评存在问题	1.绩效目标设置不够合理，部分指标内容设定过于笼统或宽泛，定性指标多，定量指标少。 2.自评质量不高，自评结论不够客观真实，部分项目自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应。
自评改进措施	1.强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。 2.强化绩效自评工作，提高自评报告质量。建立健全项目和政策绩效自评工作机制，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。
项目负责人：韩佳奇					财务负责人：郑淳

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表