关于广元市利州区2024年1-6月财政预算执行情况的
报 告
2024年8月29日在区九届人大常委会第二十七次会议上
广元市利州区财政局局长 李依芮
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，向区九届人大常委会第二十七次会议报告2024年1-6月预算执行情况，请予审议。
一、2024年上半年财政预算执行情况
今年以来，全区各级各部门深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧紧围绕“五个一”利州现代化建设实践方案，认真贯彻区委、区政府决策部署，按照区九届人大四次会议的决议要求，坚持稳中求进工作总基调，立足财政高质量发展，狠抓增收节支，深化财政改革，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实支撑。
（一）一般公共预算
全区地方一般公共预算收入51475万元（税收收入27973万元，非税收入23502万元，税占比54.35%，同比提高了2.26个百分点），完成年初预算的50.3%，同比增加8446万元（税收收入5561万元，非税收入2885万元），同比增长19.63%。完成市委目标绩效管理办公室预期数51221万元的100.5%，超收254万元。全区地方一般公共预算收入在四县三区中税占比排名第一，总量和增速均为第二。
全区一般公共预算支出187431万元，完成年初预算的53.99%，同比增加20084万元，同比增长12%，完成市财政下达计划数的100%。
（二）政府性基金预算
区级政府性基金收入实现10070万元（其中：国有土地使用权出让收入9746万元，污水处理费180万元，城市基础设施配套费144万元），完成年初预算279901万元的3.6%，同比增加5254万元，增长109.09%。
安排政府性基金支出87440万元，完成年初预算400124万元的21.85%，同比增加12785万元，增长17.13%。其中：上级专项补助支出841万元；专项债券收入安排的支出26680万元；区本级安排支出59919万元（一是土地开发成本支出24051万元；二是工业发展投入4066万元；三是环卫投入7007万元；四是债务化解16112万元；五是PPP项目付费3346万元；六是专项债券还本付息5337万元）。
（三）国有资本经营预算
上半年国有资本经营预算未实现收入，安排国有资本经营预算支出196万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，完成年初预算的49%，同比增加196万元。
（四）政府债务变动情况
截至2023年底，全区地方政府债务余额525803万元，严格控制在省政府核定的债务限额内。分类型看：全区一般债务限额172407万元，余额172403万元；专项债务限额360173万元，余额353400万元。
2024年1-6月，新增债务57600万元（一般债券9000万元，专项债券48600万元）。完成年初预算130000万元的44.31%（一般债券10000万元的90%，专项债券120000万元的40.5%），截至6月30日，债务余额为583403万元（一般债券181403万元，专项债券402000万元）。
二、落实区九届人大四次会议决议及财政工作开展情况
（一）扛牢主责主业，精打细算管好“钱袋子”，财政收支运行保持稳中有序。一是坚持收入征管“有序有效”。始终把抓收入作为财政工作的首要任务、重中之重，锚定年初确定收入目标，抓大不放小、堵漏洞拓增量，健全完善财政、税务及收入征管部门密切协作机制，坚持“应减尽减、依法征收、应收尽收”原则，确保财政收入及时入库，颗粒归仓。1-6月全区地方一般公共预算收入51475万元，同比增加8446万元，增长19.63%。其中税收收入27973万元，占比54.34%，同比增长24.81%。财政收入总体企稳回升。二是坚持支出保障“有力有度”。持续保持“过紧日子”强度，从预算执行上强管理、硬约束，严把支出关，既严守“先预算后支出、无预算不支出”原则，又坚持“大钱大方、小钱小气”理念，推动支出预算精准执行。1-6月全区一般公共预算支出187431万元，同比增加20084万元，同比增长12%，预算执行保持适度均衡。持续强化直达资金管理，上半年全区到位的中央直达资金3.73亿元分配进度达到100%、拨付进度符合要求，一般公共预算民生支出占比稳定在65%以上，“民生资金”统筹力、拨付率稳步夯实、支出进度稳中有快，“小财政”办“大民生”理念得到有效贯彻。三是坚持向上争取“有为有成”。紧盯央、省鼓励和扶持的关键领域，持续抢抓中央预算内投资、地方专项债券、特别国债等资金机遇，全力以赴争取国家、省级等资金政策扶持。1-6月全区到位各类资金291597万元，完成年初计划的69.57%，向上争取资金排名在四县三区中位列第一。
（二）围绕中心主线，立足长远算好“经济账”，财政护航经济回升持续加力提效。一是减税降费，市场活力再激发。全面落实减税降费政策，降低经营主体税费负担。1-6月新增减税降费及退税缓费13176万元，兑付各类惠企资金1356万元，帮助企业“轻装上阵”，有效激发市场活力。二是支持工业，实体经济再提振。支持工业优势主导产业。聚焦“3+3”工业产业体系，以食品饮料、机械电子、铝基新材料等优势产业为资金投向重点领域。年初预算继续安排不低于4000万元的工业发展专项资金，重点用于支持新入园中小项目、生产经营类小微企业，坚定不移抓工业、育企业、兴产业、强实业。今年上半年财政综合管理工作在全市“拼经济、比发展”考核中位居前列，获得市财政激励资金。三是城乡融合，发展水平再提升。深学细悟党的二十届三中全会精神，全面深化改革，共促城乡融合发展。安排科技项目资金大力支持科技创新驱动发展战略和科技改革发展；持续加大衔接乡村振兴补助资金投入，2024年一般公共预算支持乡村振兴32个科目预算金额近8亿元，较去年增长3.14%。财政支持城乡融合发展经验《扛牢基层财政使命担当 夯实城乡融合发展支撑，为加快建设川陕甘结合部城乡融合发展先行区提供坚实保障》在《四川财政与会计》刊发，经验做法在全省推广。
（三）锚定美好蓝图，把准定位站好“保障岗”，财政助推项目建设实现落地提速。一是坚持项目资金整合优。统筹整合专项资金，坚持“政府的重点项目定在哪里，财政资金就保障到哪里”。将项目前期工作经费提高至2000万元并纳入年初预算足额保障，通过多方筹措项目资金、提高财政投资评审效率等方式落实落细全区重大项目和重点产业财政要素保障。集中财力办大事，坚决落实好中煤广元煤电一体化、澄明产业园等重大项目资金保障。二是坚持项目谋划领域优。围绕最新专项债券投向领域谋划上报专项债券项目21个，国家发改委和财政部审核“双通过”项目13个，其中4个项目已发行专项债券4.86亿元，保障老旧小区改造、粮油仓储物流等重点项目建设。三是坚持项目落地环境优。顶格落实各项中小企业支持政策，不断增强财政综合保障能力，持续用力久久为功，加快塑造营商环境竞争新优势，力争重大项目、利好项目在我区“引得进、留得住、扎根深、回报高、见效快”。
（四）坚持守正创新，精耕细作当好“执行人”，财政管理改革有序纵深推进。一是推进绩效管理见实效。按照“无绩效不预算”原则，切实把好预算绩效入口关。结合年度重点工作任务，选取“住户调查及农业调查工作经费”“普惠托育区级配套”等15个新增项目开展事前绩效评估，涉及资金2324.44万元。对78个单位的部门整体支出绩效目标、856个项目支出绩效目标进行会审，发现并督促问题整改200余个。二是狠抓财评质量下实功。突出抓好海绵城市道路建设、老旧小区改造、黑臭水体试点治理等重点项目评审效率和评审质量。1-6月，共完成财评项目124项，其中预算及变更项目117项，送审金额20.66亿余元，审减2.51亿余元，平均审减率12.15%。决算项目7项，送审金额1.259亿元，审定金额1.258亿元，平均审减率0.12%。三是发展普惠金融创实绩。全区金融机构各项存款余额1037.22亿元，同比增长13.14%，全市排名第一。贷款余额673.05亿元，同比增长13.38%，全市排名第二；用好“金融会客厅”政银企平台机制，充分发挥“融资难融资贵攻坚克难小分队”“利州金融顾问团”作用，全力协助缓解企业“融资难、融资贵”问题。截至6月底，为多家企业提供贷款4291万元，展期续贷累计1362万元，提供担保2650万元。
（五）坚守安全底线，积极稳妥织好“防控网”，财政金融风险防控保持总体可控。一是严控债务风险“高压线”。拟定全年隐性债务化解方案，动态开展融资平台债务监测工作，切实推进隐性债务化解。严格控制政府债务增速，合理确定政府债务规模上限，增强专项债项目的质量，大力储备包装一批项目收益与融资自求平衡专项债券项目。二是严把基层三保“生命线”。坚持“三保”支出在财政支出中优先顺序，坚持“三保”标准不降、底线不破、应保尽保，“三保”支出占比超75%。严控“三公”经费、一般性支出、预算追加调剂，2024年部门预算对一般性支出再压减10%。严格工资和基本民生专项库款保障管理，强化库款运行监测分析。三是严守财经纪律“警戒线”。以服务财政改革和规范财经秩序为重点，从严履行财政监督职责。聚焦违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金使用管理2个方面开展全面整治纠治，围绕学校校园餐、高标准农田建设等多个方面重点内容开展专项治理，并适时开展抽查工作。严厉打击非法集资等非法金融活动，筑牢财金领域安全防线。
三、下一步重点工作
（一）强化收支管理，确保财政稳健运行。强化财税协同共治，加强重点行业、重点企业和零散税源依法征管。大力盘活行政事业单位和国有企业低效闲置资产。全力推进国有土地出让。不遗余力争取上级资金和政策支持。贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，切实做到厉行节约，勤俭办一切事业，防范和纠治“新形象工程”。做好非税收入管理。区自然资源分局预计的矿业权出让收益2.5亿元，后续需加快矿权出让进度，采取有效措施，努力弥补收入缺口。
（二）提升服务意识，不断增进民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想，从讲政治、惠民生的高度，强化责任担当、细化工作举措，进一步加大民生实事支持保障力度，全力支持就业、教育、医疗、养老、文旅等社会事业发展，确保民生支出占比稳定在65%以上。持续加大乡村振兴投入力度，支持高标准农田建设。严格监督“工资”专户资金拨付，密切关注工资统发情况，压紧压实“三保”主体责任。
（三）严格财政管理，精准防范财金风险。积极稳妥推进全年隐性债务化解方案，持续深入开展融资平台债务监测工作。加强专项债券管理，建立项目闲置资金超期调整机制，适当条件下将闲置的债券资金按程序调整用于其他符合要求的成熟项目。进一步强化财经纪律秩序，不断加大财会监督力度，加强财政资金绩效考评结果应用，同时压减优化支出，提高资金使用绩效。严格预算刚性约束，兜牢“三保”防线，严守债务金融风险底线。
（四）推动政策落地，激发经济发展活力。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议特别是习近平总书记的重要讲话精神，全面落实上级决策部署，围绕新质生产力引领、全面推进深化改革、力促城乡融合发展等高频词汇、重点领域、前进方向，因地制宜运用多种方式充分发挥财政资金使用效益，不断提升财政工作质效，坚持节奏不变、力度不减、尺度不松，以时不我待的精神和落地见效的行动，尽最大努力拼出财政工作最好结果，全力以赴完成全年经济发展目标任务。