目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理及金融工作的方针政策和法律法规，拟订全区国有企业资产监督管理办法和金融工作发展规划并组织实施；落实国有资产保值增值各项任务，充分发挥金融对地方经济发展的促进作用。
2、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产，加强国有资产的管理工作。
3、承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；对所监管企业管理层进行任免建议、考核并根据其经营业绩进行奖惩。编制国有资本经营预算和执行方案；监繳所监管企业国有资本收益和代管行政事业单位经营性资产收益。
4、负责区属国有及国有控股企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。
5、制定全区金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；指导全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务开展等工作。
6、负责全区金融应急处理机制建设，协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；参与、指导全区重大建设项目、重大资产整合的融资工作。
7、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年重点工作
1、切实加强党建引领，促进党建与业务融合发展。将党建工作与管思想、带队伍、抓作风、促发展紧密结合，牢固树立抓好党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职的责任意识，以党建引领全局党员干部增强政治敏锐性、执行力、凝聚力和战斗力。用抓业务的劲头抓党建，把党建工作和业务工作同部署、同落实、同考核，防止“一手硬、一手软”。有力有序推进党建工作与业务工作的有机结合，做到“两手抓、两促进”，为全区国资金融领域高质量发展提供坚实的政治保障。
2、有力推动国企市场转型升级。一是根据市国资委《国企改革深化提升行动》持续完善国资国企综合改革方案，深入推进5家集团公司市场化改革。聚焦产业引领、国计民生、公共服务等功能，加大国有资本投资力度，积极向数字经济、生命健康、节能环保等战略性新兴产业布局。二是明确各集团主业赛道，坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产。三是以优势企业为主体，深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，有效避免同质化竞争、重复投资。四是聚焦区属国企产业链两端延伸潜力，主动对接央企、省企，谋划实施一批强链补链固链重大项目，加快布局产业链供应链关键环节和中高端领域。
3、有效提升国企风险防控力度。一是加大业绩考核力度，压实企业经营者责任。将资产负债约束成效作为企业负责人经营业绩考核的重要内容，充分发挥考核引导作用，督促企业管理者贯彻落实资产负债管控要求。二是完善债务监测预警体系，加强风险评估预判。建立全年债务还本付息测算表，动态掌握企业债务风险情况，分类施策、逐项化解，确保月月有进展、季季有进度，保障区属国企不发逾期风险。
4、加快推进信用体系建设助力乡村振兴。一是探索“信用＋园区”模式，培育“红白名单”企业，力争整园授信，提高企业融资能力。强化天府信用通平台运用，提升企业融资便利度。二是深入推进农村社会信用体系建设，力争整村镇授信，深化新型农业经营主体信用评定结果应用，助力乡村振兴。三是坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则，强化防范非法集资宣传常态化、制度化建设，深入开展涉非风险排查和监测预警，切实减少非法集资新发案件。妥善做好涉嫌非法集资案件处置工作，维护辖区金融环境安全稳定。
5、深入实施保险创新创优支持地方经济发展。引导保险机构抢抓发展新机遇，推进农业保险、商业养老保险、商业健康保险、各类责任保险等政策性、民生类保险高质量发展，力争2024年保费收入增速不低于全市平均增速。
二、部门预算单位构成
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区国有资产和金融事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年收支预算总数1257.17万元,比2023年收支预算总数减少21.9万元，主要原因是无上年结转收入。
（一）收入预算情况
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年收入预算1257.17万元，其中：一般公共预算拨款收入978.17万元，占77.8%；国有资本经营预算拨款收入279万元，占22.2%。
（二）支出预算情况
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年支出预算1257.17万元，其中：基本支出226.67万元，占18.03%；项目支出1030.5万元，占81.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年财政拨款收支预算总数1257.17万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少21.9万元，主要原因是无上年结转收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入978.17万元、国有资本经营预算拨款收入279万元；支出包括：一般公共服务支出237.55万元、社会保障和就业支出23.81万元、卫生健康支出7.34万元、农林水支出692万元、住房保障支出17.47万元、国有资本经营预算支出279万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年一般公共预算当年拨款978.17万元，比2023年预算数增加31.91万元，主要原因是单位职工人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出237.55万元，占24.29%；社会保障和就业支出23.81万元，占2.43%；卫生健康支出7.34万元，占0.75%；农林水支出692万元，占70.74%；住房保障支出17.47万元，占1.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为76.95万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为59.5万元，主要用于：区国资金融局资源资产归集、打击非法集资、优化营商环境和荣山老监狱基地资产清理归集等项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为101.1万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本工伤保险、失业保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为692万元，主要用于：2024年易地扶贫搬迁贷款本金偿还。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年一般公共预算基本支出226.67万元，其中：
人员经费200.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费26.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.44万元，其中：公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是压减经费支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
2024年无因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局2024年国有资本经营预算拨款安排的支出279万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局下属局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为26.48万元，比2023年预算增加2.42万元，增长10.05%。主要原因是单位职工人员增加。
（二）政府采购情况
2024年，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局共有车辆0辆。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元市利州区国有资产监督管理和金融工作局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1030.5万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算1030.5万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）国有资本经营预算收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展业务工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于社会保障和就业方面的其他支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。