第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2250.85万元。与2022年度相比，收、支入总计均减少69.14万元，下降2.98%。主要变动原因是人员变动。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2250.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.85万元，占82.23%；政府性基金预算财政拨款收入400万元，占17.77%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2250.85万元，其中：基本支出1654.66万元，占73.51%；项目支出596.19万元，占26.49%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2250.85万元。与2022年度相比，收、支入总计均减少69.14万元，下降2.98%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.85万元，占本年支出合计的82.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.85万元，增长5.04%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1850.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出914.447542万元，占49.41%；文化旅游体育与传媒支出7.34万元，占0.4%；社会保障和就业支出103.729058万元，占5.6%；卫生健康支出58.9243万元，占3.18%；城乡社区支出81.95万元，占4.43%；农林水支出581.661029万元，占31.43%；自然资源海洋气象等支出33万元，占1.78%；住房保障支出69.8003万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1850.85万元，完成预算82.23%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为476.593997万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为23.587345万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算为401.2062万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决算为7.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为94.3255万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为5.921658万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为3.4819万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为33.6713万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:支出决算为17.253万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为73.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为24.1665万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为545.494529万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为69.8003万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1654.66万元，其中：

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.92万元，完成预算100%，较上年度减少0.51万元，下降2.77%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.91万元，占49.72%；公务接待费支出决算9.01万元，占50.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出8.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.51万元，下降5.41%。主要原因是严格执行公务用车管理规定。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.91万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费支出9.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出9.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出400万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，三堆镇人民政府机关运行经费支出368.63万元，比2022年度增加211.29万元，增长134.29%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，三堆镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三堆镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大调解经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、伙食团补助、依法治区专项经费、第一书记和工作队经费、基层武装专项经费、安全监管及道路安全工作经费、人大代表活动经费、两新党组织指导员工作经费、消防队建设运行工作经费、2022年“三化建设资金”、森林防火专项经费、西部计划志愿者生活补助、80岁以上老党员生活补助、2023年化债资金、宝珠社区北片污水管网改造（项目名称）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三堆镇宝珠社区北片污水管网改造等专项预算项目绩效自评报告，其中，三堆镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；三堆镇宝珠社区北片污水管网改造专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 指人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 指其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

18.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

广元市利州区三堆镇人民政府

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

广元市利州区三堆镇人民政府是行政机关单位，经费来源为财政全额拨款。三堆镇人民政府内设7个部门，党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室(生态环境办公室)、社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)、财政所。下设5个公益一类事业单位，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法，便民服务中心(人力资源和社会保障所)、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心(退役军人服务站)、农民工服务中心。

（二）机构职能和人员概况

2023年在职职工63人，其中公务员26人，事业人员36人，工勤人员1人。

主要职能一是加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。二是加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展;营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。三是组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。五是加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。六是推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。

（三）年度主要工作任务

2023年工作的总体要求是：始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大和中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕市委“拼字当头、产业为先、环境为要”总要求，坚定区委“一区一名城”总目标、“四个发展，三个转变”总取向、“五拼五强，争先攀高”总要求、“四大行动，七大战略”总路径、坚定不移推进全面从严治党根本保障，坚定“绿水青山就是金山银山，康养旅游才有美好未来”发展方向，全力以赴拼经济、比发展，以中国式现代化引领三堆现代化建设，加快建成省级中心镇和旅游小镇，确保新时代新征程三堆现代化建设开好局起好步。

（四）部门整体支出绩效目标

确保三堆法治工作宣传每月不少于2次，社会和谐稳定；确保80岁老党员生活补助发放到位，体现党队老党员的关心；确保三堆场镇路灯、道路、绿化等设施设备完好，场镇垃圾及时清运，保证场镇环境整洁；确保三堆信访、民事纠纷及时化解；确保三堆人大代表工作会议胜利召开，保证人大会议及代表会议的后勤工作；确保三堆森林防火安全，保证森林防火各项设施设备齐全、人员到位；确保三堆伙食团正常运行，保证职工日常用餐和公务接待；确保三堆人武工作顺利开展，保证征兵工作顺利进行；确保三堆23个远程教育网点正常运行；确保三堆镇辖区内消防安全，保障消防物资及人员经费；保障第一书记和工作队能顺利开展工作，促进社会发展；保障两新组织能顺利开展工作；保障我镇基础设施建设，促进我镇经济发展；确保我镇安全生产工作能顺利开展，并对其进行监督检查，同时也保障了白龙湖沿线村级安全，促进我镇和谐发展；保障我镇基本支出（人员经费、一般公用经费）。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年部门总体收入2250.85万元（其中，政府性基金预算收入400万元，一般公共预算拨款收入1850.85万元）。一是2023年年初预算1784.93万元， 二是2023年执行中追加65.92万元。

2.部门总体支出情况

2023年部门总体支出共计2250.85万元，一是基本支出1654.81万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；二是项目支出596.04万元，主要是乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、基层武装建设、流出耕地整改和恢复补充工作经费、2023年化债资金等项目。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2250.85万元（其中，政府性基金预算收入400万元，一般公共预算拨款收入1850.85万元）。一是2023年年初预算1784.93万元， 二是2023年执行中追加65.92万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出共计2250.85万元，一是基本支出1654.81万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；二是项目支出596.04万元，主要是乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、基层武装建设、流出耕地整改和恢复补充工作经费、2023年化债资金等项目。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

我镇人员类项目支出主要是职工工资、职工保险、村社区干部工资等，每月按时发放工资、缴纳保险，严格控制支出范围，不超用不挪用，截止2023年底，我镇按时并高效完成人员类项目的支出，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我镇运转类项目主要是一般公用经费，如：办公费、水电费、会议费等，我镇严格按照运转类项目的预算进行支出，严格控制支出范围，保障运转类项目按时按质完成。

3.特定目标类项目绩效分析

我镇特定目标类项目包括大调解经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费、伙食团补助、依法治区专项经费、第一书记和工作队经费、基层武装专项经费、安全监管及道路安全工作经费、人大代表活动经费、两新党组织指导员工作经费、消防队建设运行工作经费、2022年“三化建设资金”、森林防火专项经费、西部计划志愿者经费、80岁以上老党员生活补助、2023年化债资金、宝珠社区北片污水管网改造，截至2023年底，我镇已按时高效完成上述目标项目，严格按照预算进行项目支出，控制资金适用范围，保障了项目的运行。

（二）部门整体履职绩效分析

我镇认真完成各项目，确保按时按质完成，严格控制资金范围，按时发放资金，认真完成好各项预算工作。

（三）结果应用情况

我镇将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。镇财政所按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况，每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

（四）自评质量

2023年我镇严格按照批复的预算额度和范围进行开支，所有的开支事项必须明确所属的预算指标并提供真实合法的有效票据。没有超预算收支情况。我镇按要求在年初编制项目绩效目标，加强项目管理，建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和控制，为实现项目绩效目标提供保障。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评打分，得分为96分，绩效评价等级为优。

（二）存在问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离区委区政府的要求还有一定距离。在部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。

（三）改进建议

今后我镇要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是要加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是要严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是要规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

广元市利州区三堆镇人民政府

关于三堆镇宝珠社区北片污水管网改造项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.宝珠社区北片污水管网改造项目由成都同高建筑装饰工程有限公司负责实施。

2.项目根据广元市利州区发展和改革局《关于广元市利州区三堆镇宝珠社区北片区污水管网改造工程实施方案的批复》（广利发改发〔2015〕156号）批复立项。

3.资金管理方面：三堆镇人民政府制定了《财务管理制度》，明确了项目资金使用范围和使用流程。项目财政资金指标下达至单位后，单位按预算指标支付对应费用。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和区财政国库集中拨付，财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容及规模：新建排污管网3000米，主要包括土方工程、污水管网、砖砌检查井、砖砌排水沟、路面恢复提升泵。

2.项目应实现的具体绩效目标：按照《项目支出及绩效目标申报表》相关内容，项目2023年绩效目标值为：12.8万元。

3.项目申报的绩效目标值是根据项目进度制定的，与项目实施密切相关，目标值合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位根据要求，对照审计结果，对宝珠社区北片区污水管网改造项目资金进行了核算，2023年总计申报财政预算资金12.8万元。利州区财政局下达该项目资金12.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。宝珠社区北片区污水管网改造项目预计资金12.8万元，全部为区级财政预算资金。

2.资金到位。2023年宝珠社区北片区污水管网改造项目资金总计到位12.8万元，项目资金到位率100%。

3.资金使用。2023年，宝珠社区北片区污水管网改造项目共支出12.8万元，期末无结余资金。

（三）项目财务管理情况

财务管理规章制度建立完善，会计核算和账务管理较规范，严格加强项目资金的使用和财务管理，完善所的一切规章制度，并采取政府集中采购管理。所有预算支出都是严格按照《会计法》、《预算法》、财务管理的有关规定；财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

制定财政专项资金管理办法、内部控制管理制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

（二）项目管理情况

项目严格按照文件规定申报资金计划，拨付资金。

（三）项目监管情况

单位定期或不定期自行对单位项目资金进行合规性内查，针对清查出的问题，单位及时召开会议，查明问题原因并计提整改建议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已于2023年1月将项目资金拨付给成都同高建筑装饰工程有限公司。

（二）项目效益情况

经过污水管网改造，有效的改善了生态环境，提高了人居环境质量，为乡村旅游、文化产业发展等提供了良好的资源环境基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，通过实施该项目，能够达到预期效果，有效改善人居环境，促进社会稳定和谐发展。根据《2023年专项资金预算项目绩效评价指标体系》进行自评打分，得分为98分，绩效评价等级为优。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表