2023年度四川省广元市利州区经济合作中心部门决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的签约和落地，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3. 承担利州区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4. 受区政府委托，负责管理区政府各驻外机构。

5. 负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

6. 调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8. 完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

广元市利州区经济合作中心下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

纳入广元市利州区经济合作中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广元市利州区招商服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1386.68万元。与2022年相比，收、支总计各增加492.86万元，增长55.14%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1386.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.56万元，占51.6%；政府性基金预算财政拨款收入671.11万元，占48.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1386.68万元，其中：基本支出364.28万元，占26.27%；项目支出1022.4万元，占73.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1386.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加492.86万元，增长55.14%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出715.56万元，占本年支出合计的51.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.26万元，下降20%。主要变动原因是人员的减少造成基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出715.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出636.24万元，占88.91%；社会保障和就业支出53.72万元，占7.51%；卫生健康支出0.5万元，占0.07%；住房保障支出25.1万元，占3.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为636.24，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为129.61万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为155.36万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为351.09万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.57万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.27万元，其中：

人员经费310.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费34.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长100%。主要原因是公务接待发生。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：用于餐费0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出671.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，区经济合作中心机关运行经费支出364.28万元，比2022年度增加40.48万元，增长12.5%。主要原因是人员增加致使人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，区经济合作中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日区经济合作中心共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市利州区经济合作中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年招商引资工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，2023年广元市利州区经济合作中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.03分，绩效自评综述：存在问题：

1.一般公共预算财政拨款基本支出执行偏离预算绩效目标的情况，分析原因如下：预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，日常公用经费和人员经费都是按照上年度11月的工资表的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2.预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

改进建议：

1．进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2．完善各类支出管理制度，坚持专款专用，提高预算编制的指导性和可操作性。

3．构建单位财务室和业务股室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2023年度区经济合作中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

广元市利州区经济合作中心是利州区政府直属正科级参公管理的事业单位，执行《政府会计制度》。下设办公室、项目管理股、经济合作股，参照公务员管理的事业编制8名。下属全额拨款事业单位招商服务中心为正科级事业单位，事业编制16名。

（二）机构职能和人员概况。

我单位现有在职职工20人，其中公务员7人，事业人员13人，共计财政拨款人数20人。

主要职能为：

1．负责推进全区经济合作工作，协助起草有关经济合作的政策制度，参与拟订全区经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2．指导全区投资促进工作，负责全区投资环境推介工作，组织区级重大投资促进活动，牵头全区重大招商项目的促进和落 实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3．承担利州区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

4．受区政府委托，负责管理区政府各驻外机构。

5．负责联系和协调外地企业来区设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。

6．调查研究，搜集信息，及时向区委、区政府提供投资促进区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、投资促进信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全区招商引资的统计资料。

7．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.完成区委区政府交办的其他工作。

（三）年度主要工作任务。

1.市外、省外到位资金情况。2023年1-12月，全区到位市外资金128.25亿元，完成全年目标任务125亿元的102.63%（其中：到位工业资金70.5亿元，完成全年目标任务70亿元的100.71%）；到位省外资金33.88亿元，完成全年目标任务31亿元的109.29％（其中：到位省外制造业资金19.8亿元，完成全年目标任务18亿元的110％）。外商直接投资到位资金3179万美元，完成全年目标任务600万美元的529.83%，领跑全市。

2.新签约项目完成情况。1-12月，新签约项目34个，亿元以上项目30个，其中：1-10亿元项目26个，完成全年目标任务23个的113.04%；10-30亿元项目3个，完成全年目标任务3个的100%；50亿元以上项目1个，完成全年目标任务1个的100%。

3.新开工项目完成情况。1-12月，新开工项目27个，亿元以上项目27个，其中：1-10亿元项目22个，完成全年目标任务22个的100%；10-30亿元项目4个，完成全年目标任务2个的200%；50亿元以上项目1个（宝珠寺“水风光储”一体化多能互补综合能源项目）（市下达目标无此项）。

已超额完成全年目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023年收入总预算1386.67万元，为一般公共预算安排拨款。2023年支出总预算1386.67万元，其中：其中基本支出经费364.27万元，用于单位人员工资、保险等基本支出和日常公用；招商引资经费1022.40万元，用于完成市下达到位市外资金等各项招商引资任务。年度整体绩效指标已按照一级三大类、二级九大类指标值等具体要求完整规范的补充了本单位三级指标内容，并且设定了年度工作任务完成指标值（包含数字及文字描述，详见《部门整体支出绩效目标申报表》）。2023年本单位提高工作质量，积极稳妥的推进年度计划，确保项目按进度完成，并及时完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年度总收入1386.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.74万元，占总收入的51.6%；政府性基金预算财政拨款收入671.11万元，占总收入的48.4%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0 %。

2. 部门总体支出情况

2023年度总支出1386.67万元（基本支出364.27万元，项目支出1022.4万元）。其中：一般公共服务支出636.24万元，占总支出45.88%；社会保障和就业支出53.72万元，占总支出3.87%；卫生健康支出0.5万元，占总支出0.04%；城乡社区支出671.11万元，占总支出48.4%；住房保障支出25.10万元，占总支出1.81%。

3. 部门总体结转结余情况

区经合中心无财政拨款收支结转，非财政拨款结转结余为0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年度总收入1386.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.74万元，占总收入的51.6%；政府性基金预算财政拨款收入671.11万元，占总收入的48.4%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0 %。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年度总支出1386.67万元（基本支出364.27万元，项目支出1022.4万元）。其中：一般公共服务支出636.24万元，占总支出45.88%；社会保障和就业支出53.72万元，占总支出3.87%；卫生健康支出0.5万元，占总支出0.04%；城乡社区支出671.11万元，占总支出48.4%；住房保障支出25.10万元，占总支出1.81%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

区经合中心无财政拨款收支结转，非财政拨款结转结余为0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.27万元，其中：人员经费317.1万元，包括：基本工资94.04万元、津贴补贴20.33万元、奖金68.76万元、绩效工资36.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.57万元、医疗保险缴费0.5万元、其他社会保障缴费和就业支出15.15万元、住房公积金25.09万元、生活补助17.38万元、奖励金0.018万元、其他工资福利支出0.88万元。主要用于国家规定的职工工资福利等。

2．运转类项目绩效分析

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.27万元，其中：公用经费47.17万元，主要包括：办公费35.21万元、工会经费1.37万元、福利费3.92万元、其他交通费用6.67万元。主要用于确保单位正常有序办公。

3．特定目标类项目绩效分析

2023年度项目支出1022.4万元，主要用于完成全年招商引资工作任务和土地开发支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

1．全年整体绩效目标完成情况

2023年以来，各项目标任务按计划如期推进，全年完成招商引资到位资金125亿元以上（其中，到位工业资金70亿元以上），全面超额完成全年目标任务。

1.市外、省外到位资金情况。2023年1-12月，全区到位市外资金128.25亿元，完成全年目标任务125亿元的102.63%（其中：到位工业资金70.5亿元，完成全年目标任务70亿元的100.71%）；到位省外资金33.88亿元，完成全年目标任务31亿元的109.29％（其中：到位省外制造业资金19.8亿元，完成全年目标任务18亿元的110％）。外商直接投资到位资金3179万美元，完成全年目标任务600万美元的529.83%，领跑全市。

2.新签约项目完成情况。1-12月，新签约项目34个，亿元以上项目30个，其中：1-10亿元项目26个，完成全年目标任务23个的113.04%；10-30亿元项目3个，完成全年目标任务3个的100%；50亿元以上项目1个，完成全年目标任务1个的100%。

3.新开工项目完成情况。1-12月，新开工项目27个，亿元以上项目27个，其中：1-10亿元项目22个，完成全年目标任务22个的100%；10-30亿元项目4个，完成全年目标任务2个的200%；50亿元以上项目1个（宝珠寺“水风光储”一体化多能互补综合能源项目）（市下达目标无此项）。

已超额完成全年目标任务。

2．招商工作开展情况

（一）聚力聚焦，推动重点项目落地。以食品饮料、机械电子、铝基新材料为对接重点，开展精准式招商，变“大水漫灌”式招商为“精准滴灌”式招商，不断丰富产业链配套企业，真正实现以重点项目建设促进新旧动能交替发力。紧盯“三类500强”、行业领军企业，围绕重点产业链，紧盯重点区域，通过“走出去”进行项目深度协商，以叩门精准招商不断扩大“朋友圈”，全力推动一批大项目、好项目实现洽谈、签约、落地。截至11月，区委区政府主要领导带队赴外招商30余次，洽谈项目90余个，成功签约川娃子火锅食材产业园、利州红梨全产业链精深加工等长期对接的链主型项目6个，实现省级重大项目中煤煤电一体化项目实现开工，正加紧对接锅圈食汇、蓝猴子咖啡、新疆特变电工、西安建工等重点企业，预计年内可实现实质性突破。

（二）倾力倾情，推进在谈项目见效。深入贯彻落实省委民营经济高质量发展“1+2”政策，出台《广元市利州区2023年民营经济和中小企业发展工作要点》《促进总部经济发展办法》《2023年经合工作要点》等文件政策，借力主题教育开展“我为企业办实事”等系列活动，持续优化营商环境。2023年以来，梳理招商信息435条，外出招商384批次，对接企业245家，对接各类商协会20余家，主导或参与洽谈中铁十九局天然沥青产业园项目、广汉迈德乐森态牛油火锅底料项目等优质项目等重点项目40余个，储备益海嘉里金龙鱼食用油项目、重庆馨田油脂、六和食品等优质项目20余个。

（三）借力打力，联动平台活动赋能。今年以来，累计参与西博会、知名企业四川行、四川省文旅发展大会、2023年四川省党政代表团赴浙江投资推介会等重大平台活动十余次，举行集中签约仪式活动6次，在浙江杭州、海南海口、重庆、成都开展招商引资推介活动8次，累计推介展示我区重点项目35个，我区报送的项目质量、数量均稳居全市前列，得到上级部门的充分肯定的同时，各类活动受众客商逾万人，进一步打开我区招商引资知名度，擦亮“女皇故里 康养利州”招商品牌。

（四）抓实抓活，形成全员招商热潮。将季度拉练考核对象由200多个部门领导辐射到6000多位部门工作人员，从依赖“单指标”考评维度到开拓“多指标”考评维度。把季度考评指标从单一的“外出招商次数”拓展到“外出招商次数”、“来广考察次数”、“有效项目信息条数”等5项指标，破除“表面功夫”，注重“真枪实弹”，全面考评招引实际成果。捕捉有效信息100多条，签约中农蓝农副特产供应链产业基地、华电环保宝珠寺“水风光储”一体化多能互补综合能源等31个项目。从固守“统一化”考评模式到变通“分类化”考评模式。让季度考评更“人性化”，贴合不同部门的工作职能和性质，实行30个经济前线部门和31非经济类部门、14个乡镇街道分开考评，有的放矢，合理强化全员招商动力。

（三）结果应用情况。

2023年全年工作任务已按绩效目标完成。从整体情况来看，我单位基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了事前绩效评估报告，严格实施并加强了监督管理，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行财务管理办法，专款专用，无截留无挪用等现象。

（四）自评质量。

我单位部门整体自评情况准确、真实，完成情况良好

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

面对艰巨繁重的招商引资经济发展要求，区经合中心按照区委区政府、上级主管部门工作要求，迎难而上，主动担当，各项招商引资任务取得了显著成果。

（二）存在问题。

1.一般公共预算财政拨款基本支出执行偏离预算绩效目标的情况，分析原因如下：预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，日常公用经费和人员经费都是按照上年度11月的工资表的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2.预算绩效目标与当年下达目标或有偏差的情况，分析原因如下：预算绩效目标都是按照上年度目标数安排，因实际执行中当年目标任务下达时间在预算编制之后。

（三）改进建议。

1．进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2．完善各类支出管理制度，坚持专款专用，提高预算编制的指导性和可操作性。

3．构建单位财务室和业务股室共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

2023年度，广元市利州区经济合作中心专项预算项目共7个。

二、项目资金申报及使用情况

2023年度中心7个专项预算项目共申请资金671.11万元，按照相关文件与政策要求，资金全额拨付到位。

三、评价结论

7个项目均属于招商引资项目，我中心按照协议约定按时按期将企业申报的优惠政策资金兑现并拨付给企业，用于企业项目发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表