广元市利州区湖泊管理局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：1、宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。2、负责对辖区内湖区水面、旅游景点、道路、码头、建设用地、自然生态环境保护和风景名胜资源等实行统一协调、管理、保护和开发利用。3、协助有关部门组织编制、修编湖区建设和发展的中长期规划、年度发展计划，并组织实施。4、按照国家制定的行业标准和规范，积极培育湖区旅游市场；指导开展湖区旅游产品开发工作，推动湖区旅游业的发展。5、建立健全湖区安全保障制度，加强安全管理；督促湖区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。6、协助有关部门对湖区的违法违规行为进行相应的监管和处罚。7、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况：1、牢记使命，奋发有为，打赢湖区绿色发展主动仗。一是“两湖”资源环保全面强化；二是切实推进“两湖”旅游开发；三是生态渔业产业发展势头良好；2、强化管理，优化服务，打赢项目建设主动仗。一是全面加强工程管理；二是强化落实协调服务；三是加大资金筹措力度；四是提前谋划雷家河水库旅游产业发展。3、尽心尽力，真帮实扶，打赢脱贫攻坚主动仗。4、尽职尽责，狠抓落实，打赢安全生产主动仗。一是牢固树立安全生产责任意识；二是健全完善安全生产责任体系；三是狠抓安全管理过程落实；5、建章立制，规范管理，打赢队伍建设主动仗。

二、部门概况

区湖泊管理局为利州区人民政府管理的一类事业单位，是财政全额拨款的事业单位，下设办公室和业务股，核定事业编制7人，年末在职事业人员5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计227.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本单位本年支出合计2934.31万元，其中：基本支出56.73万元，占2%；项目支出2877.57万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2934.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少5882.50万元，下降200.47%(主要是基本建设资金减少)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出189.53万元，占本年支出合计的6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少630.90万元，下降332.88%（主要是对个人和家庭补助的减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出189.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.64万元，占3.5%；医疗卫生支出2.44万元，占1.3%；节能环保支出125.30万元，占66%；农林水支出51.03万元，占27%；住房保障支出4.12万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为125.30万元，完成预算100%。

4.农业水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为43.53万元，完成预算100%；水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.73万元，其中：

人员经费52.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占55%；公务接待费支出决算0.5万元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于湖区安全检查、湖区资源保护巡查及下村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：湖区旅游开发及上级来人工作检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2744.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出56.73万元，比2016年增加6.81万元，增长12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金132.80万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是科技创新有待改进，二是人才培养有待加强。下一步改进措施：一是履职尽责，对照目标任务，做好预算编制工作。二是加强综合管理，做好绩效评价和公开。三是做好可持续发展能力，加强科技创新和人才培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。