四川省广元市利州区公路运输管理所2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

利州区运管所主要职能职责是：贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；依法承担全区道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项；承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆源头超限治理等工作；负责全区道路运输企业、运输市场的监督、管理和指导工作，依法查处道路运输违法经营行为；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；指导全区道路运输客货站场建设、安全生产管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、圆满完成春运、十一黄金周等节假日运输工作

按照“以客为主、科学组织、协调配合、安全有序”的原则，认真落实工作职责，强化各项安全措施，做到了领导到位，思想到位，责任到位，措施到位。要求车站严格执行“三不进站六不出站”、“实名制验票”、“三品”检查和“例检”等制度，确保了 “高危”运输和农村客运安全。据统计，春运期间全区平均每天投入春运客车1378余辆（班线客车359辆、城市公交372辆、出租车637辆），共开行客运班车6530余班（其中加班1456余班），运送旅客292.7万余人（含公交、出租行业），未发生一起运输源头安全责任事故。

2、抓发展，促进全区道路运输行业结构优化

按照科学发展观的要求，我所持续加大经营结构和运力结构调整的力度,促进了行业的健康发展。

3、抓管理，运输市场秩序得到进一步规范

2017年我所组织稽查人员上路进行安全稽查，采取源头检查和路检路查、片区联合检查的多种方式，以无证经营、超载、站外揽客、甩客和宰客、非法改装等现象为稽查重点开展稽查工作，有效的遏制了违法违章的经营行为，保障了我区道路运输市场的稳定发展。据统计，今年共出动运政执法人员1.2万余人次，出动执法车辆3400余台次，查处运输违章共624起，其中非法运输车辆483台。有力地规范了运输市场秩序。

4、抓安全，确保全区运输安全呈总体稳定态势

一年来，全区道路运输安全工作在全行业的共同努力下，通过精心组织、健全制度、强化监管、落实整改，确保了行业安全工作顺利开展并取得实效。一年来，全区道路运输行业共发生一般交通行车事故4起，死亡2人，伤8人，同比下降0.6%，没有发生因源头监管不力导致的安全生产责任事故。

二、部门概况

利州区公路运输管理所成立于1985年，由市运管处管理。2009年，根据市编委《关于成品油价格和税费改革涉及交通系统机构编制问题的批复》（广编发〔2009〕90号）等文件精神，利州区运管所纳入参公管理单位，人、财、物由广元市市政府整体移交给利州区。内设办公室、计财股、安全法规股、驾培（含站场建设）股、客运股、货运股、公交股、车技股、稽查大队、12328投诉中心10股室和城郊站、大石站、三堆站、宝轮站4个交管站。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计993.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年支出合计1169.66万元，其中：基本支出638.33万元，占54.57%；项目支出531.33万元，占45.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1484.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加232.08万元，增长18.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1169.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加415.45万元，增长55.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1169.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.54万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出20.08万元，占1.7%；农林水支出1.5万元，占0.14%；交通运输支出1035.87万元，占88.57%；住房保障支出32.67万元，占2.79%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

2017年决算支出506.04万元，完成预算100%；

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算支出3万元；完成预算100%；

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2017年决算支出97.85万元，完成预算100%；

4.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：2017年决算支出428.98万元，完成预算100%；

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为1.5万元，完成预算100%；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算支出数为32.67万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：2017年决算支出11.08万元；完成预算100%；

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算支出55.48万元，完成预算100%；
    9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为20.08万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2017年决算支出12.98万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出638.33万元，其中：

人员经费564.63万元，主要包括：基本工资133.05万元、津贴补贴109.98万元、奖金12.37万元、其他社会保障缴费20.09万元、绩效工资7.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.48万元、其他工资福利支出168.47万元、离休费9.59万元、抚恤金12.98万元、生活补助1.99万元、奖励金0.2万元、住房公积金32.67万元。

公用经费73.7万元，主要包括：办公费5.9万元、印刷费2.78万元、水费1.4万元、电费1.99万元、邮电费2.44万元、物业管理费5.01万元、差旅费3.4万元、维修（护）费0.39万元、培训费3.36万元、公务接待费0.94万元、劳务费5.97万元、工会经费2.75万元、福利费9.89万元、其他交通费27.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算94%，与预算基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、其他车型1辆，因公车改革移交国资局。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.25万元，下降100%。主要原因是公车改革移交国资局。

3.公务接待费支出0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，157人，共计支出0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降5%。主要原因是业务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，运管所机关运行经费支出73.7万元， 比2016年增加26.05万元，增长54.6%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，运管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，运管所共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金531.32万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。下一步改进措施：一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4..交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。