广元市利州区公路养护段2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区公路养护段的主要职能

管养全区126.839公里省道、31.471公里县道，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

（二）2017年重点工作完成情况

今年，在市交通局、公路局以及区委区府、区交通局的正确指导下和大力支持下，全段职工深刻领会“十九”大精神，始终围绕“公路养护”工作中心，加强公路日常养护管理，重点做好节日及防汛期间的道路安全保通抢险工作，不断提升路况水平。通过全体职工共同努力，路容路貌得到了一定改善，通行能力大幅度得到提高。坚持预防性、季节性和周期性养护紧密结合，继续加强公路日常养护，努力确保道路畅、洁、绿、美、安。一是及时成立“两创一治理”领导小组，配合广元创卫复查和城乡环境综合治理工作以及“降尘”活动，集中力量对本段管养的国省干线公路、县道以及广巴高速连接线万龙路路面、路肩、水沟、桥涵、边坡、绿化带、波形护栏、公路标志标牌等进行清理、清洗和维护，保持路面平整和行车安全，随时调动洒水车，重点对管养的城区进出口道路进行清扫，并加大道路清扫、洒水降尘频率。二是对公路路面出现的坑槽、龟裂、车辙等主要病害进行有效处治。于“五一”、国庆前后，对国道108线陵宝路段、212线塔山湾路段、大石路段以及县道广永路路面出现的病害采用冷拌沥青料或热拌沥青混合料进行了修补。通过有效整治，城区进出口扬尘污染现象得到了有效控制，提升了公路通行能力，为迎接广元“两会”召开，提升广元公路环境对外形象作出了应有贡献。

二、部门概况

广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，下设七股二室十一个道班，本年机构无增减变动。

三、收支决算总体情况

2017年广元市利州区公路养护段本年收入合计2096.0864万元，其中：财政拨款收入2096.0864万元，占100%。

2017年广元市利州区公路养护段本年支出合计2096.0864万元，其中：基本支出2096.0864万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

广元市利州区公路养护段2017年度财政拨款收支总决算2096.0864万元。与2016年相比，财政拨款收入减少454.9773万元，下降17.83%；支出减少512.5734万元，下降19.65%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广元市利州区公路养护段2017年度一般公共预算财政拨款支出2096.0864万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少454.9773万元，17.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广元市利州区公路养护段2017年一般公共预算财政拨款支出2096.0864万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出208.836万元，占10%；医疗卫生支出100.2728万元，占4.80%；住房保障支出113.0828万元，占5.40%；交通运输支出1672.3948万元，占79.80%；农林水支出1.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 广元市利州区公路养护段一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为177.1946万元，完成预算100%。 。

2. 广元市利州区公路养护段一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为28.6221万元，完成预算100%。

3. 广元市利州区公路养护段一般公共服务社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2017年决算数为3.0193万元，完成预算100%。
　　 4. 广元市利州区公路养护段一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为100.2728万元，完成预算100%。
　　 5. 广元市利州区公路养护段一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。

6、广元市利州区公路养护段一般公共服务交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2017年决算数为1672.3948万元，完成预算100%。

7、广元市利州区公路养护段一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为113.0828万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1、广元市利州区公路养护段2017年一般公共预算财政拨款基本支出2096.0864万元，其中：

人员经费1929.0746万元，主要包括：基本工资503.7547万元、津贴补贴14.7407万元、奖金232.8750万元、绩效工资411.3493万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.1946万元、其他社会保障缴费124.7894万元、退休生活补助270.2875万元、抚恤金80.6446万元、奖励金0.356万元、住房公积金113.0828万元。
　　公用经费165.5118万元，主要包括：办公费24.3127万元、印刷费3.2531万元、手续费0.9552万元、水费0.7495万元、电费3.2915万元、物业管理费7.9632万元、差旅费21.53万元、维修（护）费12.3226万元、培训费3.02万元、公务接待费0.2340万元、专用材料费8.24万元、劳务费31.82万元、工会经费9.42万元、福利费25.93万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置4.47万元。

2、 广元市利州区公路养护段2017年一般公共预算财政拨款项目支出1.5万元，

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广元市利州区公路养护段2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.234万元，完成预算82.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算80%；公务接待费支出决算为0.234万元，完成预算2.34%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.956万元，下降19.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少1.956万元，下降19.2%。减少的主要原因我单位严格控制公务接待事项和标准，严格把关公务用车范围，很好地控制了单位公务接待费用和公务用车运行费用。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占80%；公务接待费支出决算0.234万元，占2.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：特种专业技术车5辆、越野车1辆、工具车2辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公路维修、公路抢险、公路保洁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.234万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，25人，共计支出0.234万元，具体内容包括：公路局季度路况检查、单位党员大会接待等。

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

广元市利州区公路养护段2017年一般公共预算财政拨款项目支出1.5万元： 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广元市利州区公路养护段机关运行经费支出165.5118万元，比2016年增加9.8818万元，增长6.35%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，广元市利州区公路养护段政府采购支出总额4.4709万元，用于购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广元市利州区公路养护段公有车辆8辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、绩效评价工作开展情况
　 2017年，按照预算绩效管理要求，我段对部门预算编制情况、执行管理情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖至各股室，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（一）评价结论
　　2017年我段部门整体支出绩效评价自查自评得分90.5分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。具体评价见下表：

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　（二）存在问题
　　一是内部控制制度尚需进一步完善；二是部分控制环节、人员具体责任落实不到位；三是内控信息化建设不够完善。
　　(三)下一步措施
　　一是在完善内控制度工作基础上，我段将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是明确具体责任，建立内部控制考评体系，强化责任追究制。四是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。