四川省广元市利州区商务局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区商务局主要承担全区市场运行监测、市场体系建设、流通领域市场监管、促进服务业发展协调服务、发展壮大三外经济（外经、外资、外贸）、会展等职能。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年商务主要经济指标呈现了“一个持续领跑”“两个重大突破”“ 三个稳固攀升”的特点。“社消零”继续在全市领先领跑，外贸进出口和实际利用外资额重大突破，电商市场交易、服务业增加值等稳固攀升。深入推进电商中心线上线下相融合，创新平台建设，扩大本土在线上平台“兴广元”的知名度和影响力，“全域电商”格局基本形成。加大力度培育对外贸易自主经营权企业，指导企业拓展海外市场扩大影响力，积极指导企业海外融资，“三外经济”亮点纷呈。充分利用区级电商营运中心平台和七绝电商、呵啦啦等本土电商平台，将木耳等农特产品远销到上海等地，助农增收入均100元以上，电商扶贫成效显著。

二、部门概况

本单位属全额拨款行政单位，下设2股1室，本年机构无增减变动。

三、收支决算总体情况说明

2017年商务局本年收入合计787.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

2017年商务局本年支出合计787.73万元，其中：基本支出165.09万元，占20.95%；项目支出622.64万元，占79.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计787.73万元。与2016年相比，财政拨款收减少40.86万元，下降4.93%。支出减少40.86万元，下降4.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出787.73万元，占本年支出合计的787.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少40.86万元，下降4.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出787.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出179.90万元，占22.84%；社会保障和就业支出16.25万元，占2.06%；医疗卫生支出4.88万元，占0.62%；住房保障支出8.39万元，占1.07%；农林水支出80.09万元，占10.17%。商业服务业等支出448.22万元，占56.90%，资源勘探信息等支出50万，占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为137.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为25.14万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2017年决算数为4万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2017年决算数为12.84万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为13.91元，完成预算100%。
    6. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（款）：2017年决算数为2.34元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为4.88万元，完成预算100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年决算数为0.5万，完成预算100%。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2017年决算数为79.60万，完成预算100%。

10. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2017年决算数为50万，完成预算100%。

11.  商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为5万元，完成预算100%。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2017年决算数为438.22万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为8.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出165.09万元，其中：

人员经费145.11万元，主要包括：基本工资40.12万元、津贴补贴19.71万元、奖金1.93、绩效工资12.98万元、其他工资福利支出36.03万元，其他社会保障缴费6.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元、奖励金0.054万元、住房公积金8.39万元、其他交通费用5.88万元。
　　公用经费20万元，主要包括：办公费7.20万元、委托业务费10万元、工会经费0.70万元、福利费2.10万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算93.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，93人，共计支出0.73万元，具体内容包括：客商考察投资、向上争取项目资金项目检查验收等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降7.59%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，商务局机关运行经费支出25.87万元，比2016年增加15.17万元，增长141.77%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，商务局机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，商务局无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年，按照预算绩效管理要求，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖至各股室，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

1.评价结论：2017年我局部门整体支出绩效评价自查自评得分93.5分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。具体评价见下表：

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2.存在问题
　　一是内部控制制度尚需进一步完善；二是部分控制环节、人员具体责任落实不到位；三是内控信息化建设不够完善。
　　3.下一步措施
　　一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是明确具体责任，建立内部控制考评体系，强化责任追究制。四是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:反映资源勘探制造业财政补助支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通对企业财政补贴等方面支出。

11.一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。