四川省广元市利州区卫计系统 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

利州区卫生和计划生育局是主管全区卫生和计划生育工作的政府职能部门，承担了全区50多万人的防病治病及计划生育服务工作任务。主要职能是贯彻执行卫生计生工作法律法规和方针政策，制定全区卫生和计划生育工作总体目标、发展规划、实施意见并付诸实施，实行全区卫生和计划生育行业管理，负责疾病预防控制、卫生行政执法监督、基本公共卫生、妇幼健康、中医事业发展、计划生育管理服务、村（社区）卫生计生等工作的实施、指导及监督管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是创建成国家级慢性病综合防控示范区和省级流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范单位。二是健康扶贫工作走在全市前列。三是基层卫生计生工作扎实有效开展。四是城乡居民健康档案规范化电子建档率达95.98%。五是计划生育奖励扶助政策兑现率、准确率100%。六是对贫困白内障患者实施复明手术202例。七是扎实开展贫困人口免费健康体检，15340名在家建档立卡贫困人口免费体检率达100%。八是免费艾滋病抗病毒药物和抗结核一线药物治疗731人，抗艾滋病抗病毒治疗覆盖率83.2%，肺结核患者健康管理率达100%。九是免费孕前健康优生检查3708人，完成目标任务的102.26%，免费婚前医学检查2960对，完成目标任务的102.06%，较2016年同期提高5.07%。十是完成固定资产投资14151万元，占年度目标任务的110.6%。十一是精神文明建设进一步加强。

二、部门概况

卫计局下属二级单位21个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计54074.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13616.63万元，占25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入39781.44万元，占74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入676.42万元，占1%。

2017年本年支出合计56966.89万元，其中：基本支出47392.91万元，占83%；项目支出9573.98万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计分别为13616.63万元、15768.28万元、29384.91万元。与2016年相比，财政拨款收入减少993.07万元，下降7%，财政拨款支出增加3192.04万元，增长25%。

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15768.28万元，占本年支出合计的28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少993.07万元，下降7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15768.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出：无，占0%；教育支出：无，占0%；社会保障和就业支出702.25万元，占5%；医疗卫生支出14574.04万元，占92%；住房保障支出383.68万元，占2%；农林水支出108.33万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0,，完成预算0%

2. 教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0，完成预算0%，

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0，完成预算0%，

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0，完成预算0%，

5.社会保障和就业（类款项208）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为689.15万元；2080801死亡抚恤支出决算为13.1万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类款项210）:2100101行政运行支出决算为665.68万元；2100102一般行政管理事务支出决算为722.40万元； 2100201综合医院支出决算为269.11万元；2100202中医（民族）医院支出决算为387.74万元；2100205精神病医院支出决算为259.68万元；2100299其他公立医院支出决算为105.10万元；2100301城市社区卫生机构支出决算为1402.83万元；2100302乡镇卫生院支出决算为1326.86万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出决算为968.42万元；2100401疾病预防控制机构支出决算为444.93万元；2100402卫生监督机构支出决算为241.02万元； 2100408基本公共卫生服务支出决算为2719.63万元；2100409重大公共卫生专项支出决算为625.67万元；2100499其他公共卫生支出决算为3万元； 2100601中医（民族医）药专项支出决算为50万元；2100699 其他中医药支出决算为50万元；2100799其他计划生育事务支出决算为1303.80万元；2101102事业单位医疗支出决算为489.88万元； 2109901其他医疗卫生与计划生育支出决算为2538.29万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类款项221）：2210201 住房公积金支出决算为383.68万元，完成预算100%。

8 农林水（类款项213）：2130506社会发展支出决算为102.73万元；2130599其他扶贫支出决算为5.6万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6194.30万元，其中：

人员经费5602.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费591.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置等。

（数据来源数据来源财决08-1表)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.36万元，完成预算100%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年无预算，也未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因公车改革，局机关车辆已移交机关事务局。全年无预算。

3、公务接待费支出23.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待184批次，6168人次（不包括陪同人员），共计支出23.36万元。公务接待费支出决算与2016年度支出决算持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出：无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出63.46万元，比2016年增加2.52万元，增长4%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，卫计局无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我系统共有车辆42辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车31辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，卫计局对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标36个，涉及财政资金1257.55万元，覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：…项目实施时效性有待进一步加强…

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：部分项目资金分配不够及时……

4.下一步改进措施

（一）加强内部控制。进一步完善、明确和细化单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

（二）加强资金管理。资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度。加强专项资金的分配、拨付、使用情况的监督管理。明确各专项资金的使用途径，做好执行监控。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径的一致。

（三）完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（四）加强相关人员培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）