四川省广元市利州区工业集委发展区管理委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。从事工业园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法，制定园区控制性详规，负责入园企业的协调和管理工作，协助做好园区招商引资、征地拆迁安置等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年全年工业园区新开工大石工业园排污干管延伸工程、泉坝拓展园排洪沟工程等基础设施项目10个（含军民融合产业园基础设施建设PPP项目7个），总投资8.84亿元，全年完成投资3.57亿元，占市下达目标1.2亿元的297%，占区下达目标3亿元的119%。以081产业新城、清江石羊工业园为依托，大力推进园区扩面和开发，全年新开发园区面积691亩，占市、区下达目标500亩的138%。向上争取资金4103万元，占区目标4000万元的103%。

二、部门概况

本单位属全额拨款事业单位，部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。本单位机构设置情况：设综合股、规划建设股、项目推进股、安全环保股、党群工作股和宝轮工业园区管理办公室、大石工业园区管理办公室、081工业园区管理办公室、清江石羊工业园区管理办公室9个内设机构。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计494.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本单位本年支出合计322.39万元，其中：基本支出247.21万元，占76.68%；项目支出75.18万元，占23.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计494.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少754.60万元，下降60.41%。主要是项目减少及对企业政策性补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出322.39万元，占本年预算合计的65.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少381.2万元，下降54.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出322.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20万元，占6.2%；社会保障和就业支出21.09万元，占6.54%；医疗卫生支出7.9万元，占2.45%；住房保障支出13.12万元，占4.07%；资源勘探信息等支出260.28万元，占80.74%。

1.一般公共服务（类）:2017年决算数为20万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）:2017年决算数为6.73元，完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育（类）:2017年决算数为7.4万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）2017年决算数为0.5万元，完成预算100%。

5、资源勘探信息等支出（类）：2017年决算数为4.8万元，完成预算100%。

6、资源勘探信息等支出（类）：2017年决算数为205.09万元，完成预算100%。

7、资源勘探信息等支出（类）：2017年决算数为7.88万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）：2017年决算数为13.12万元，完成预算100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2017年决算数为20万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为6.73元，完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为7.4万元，完成预算100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年决算数为05万，完成预算100%。

5、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为4.8万元，完成预算100%。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2017年决算数为205.09万元，完成预算100%。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为7.88万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为13.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出247.21万元，其中：

人员经费212.30万元，主要包括：基本工资58.21万元、津贴补贴1.84万元、其他工资福利支出54.97万元、绩效工资50.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.09万元、其他社会保障缴费12.89万元、奖励金0.12万元、住房公积金13.12万元、。
  公用经费34.91万元，主要包括：办公费18.88万元、手续费0.08万元、邮电费2.25万元、公务车运行维护费6.19万元、劳务费3.0万元、工会经费1.09万元、福利费3.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.38万元，完成预算98.63%，决算数小于预算数的主要原因是保证机关正常运行的情况下厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.70万元，占67.32%；公务接待费支出决算5.68万元，占32.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.70万元。协调园区项目建设、向上争取项目资金出差、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.18万元，下降1.53%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出5.68万元。

2017年公务接待费5.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，710人，共计支出5.68万元，具体内容包括：客商考察投资、向上争取项目资金项目检查验收等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降0.7%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本单位机关运行经费支出110.09万元，比2016年减少4.69万元，下降4.08%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广元市利州区工业集中发展区管理委员会共有公务用车辆1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91.5分，存在的问题：一是内部控制制度尚需进一步完善；二是绩效目标管理不到位；三是可持续发展能力有待提高。下一步改进措施：一是完善内部控制制度并严格执行，二是加强绩效目标管理，做到日常化，三是提高可持续能力，创新工作工作方式、方法和相关规章制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指除专项扶贫项目外的其他用于扶贫方面的支出。

8、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指基本支出。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。