四川省广元市利州区供销合作社联合社2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.宣传和贯彻党和国家、省、市、区有关农村经济工作的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，负责全区供销系统的行业管理。

    2.按照区政府授权搞好重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、废旧物资经营、管理、协调和服务。

3.配合有关部门搞好全区农副产品市场基地的建设与管理,促进系统内外的经济联合，繁荣城乡物资流通。

4.组织全区供销系统积极参与和推进农业产业化经营，引进技术、引进资金，培养农产品市场，组织发展专业合作社和消费合作社，培育产业化龙头，加强农产品供求、市场信息服务体系建设，履行发展农村合作经济的组织者、引导者、服务者职能，推进农村合作经济发展。

5.搞好供销系统职工的教育培训；负责直属企业、基层社的领导班子建设及机关和企业干部党员的思想、组织、作风建设和纪检廉政工作。

6.行使本级社有资产出资人的代表职能，负责管理经营本级社有资产，维护全区供销合作社系统的合法权益，监督和管理社有资产，确保社有资产保值、增值。

7.协调和完成综合性工作。    

8.承办区委、区政府交办的其他事项等职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

本部门下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年部门本年收入合计233.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年部门本年支出合计240.34万元，其中：基本支出211.36万元，占87.94%；项目支出28.98 万元，占12.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计233.57、240.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加15.69、13.04万元，增长5.7%、5.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出240.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.04万元，增长5.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出240.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出179.72万元，占74.78%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.22万元，占18.40%；医疗卫生支出7.01万元，占2.92%；住房保障支出9.39万元，占3.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 广元市利州区供销合作社联合社一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为16.10万元，完成预算100%；一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2017年决算数为2.11万元，完成预算100% ；一般公共服务社会保障和就业支出（类） 企业改革补助（款）其他改革发展补助（项）:2017年决算数为26万元，完成预算100%。

　　 2. 广元市利州区供销合作社联合社一般公共服务医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为7.01万元，完成预算100%。
　　 3. 广元市利州区供销合作社联合社一般公共服务节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）:2017年决算数为25万元，完成预算100%。

4.广元市利州区供销合作社联合社一般公共服务农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。

5.广元市利州区供销合作社联合社一般公共服务商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）:2017年决算数为166.44万元，完成预算100%；一般公共服务商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务支出（项）:2017年决算数为2.48万元，完成预算100%；

6.广元市利州区供销合作社联合社一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为9.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出227.05万元，其中：

人员经费151.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元，下降27.78%。主要原因是控制接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出47.27万元，比2016年减少1.92万元，下降4.06%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，

十一、绩效评价工作开展情况
　 2017年，按照预算绩效管理要求，我段对部门预算编制情况、执行管理情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖至各股室，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

（一）评价结论
　　2017年我段部门整体支出绩效评价自查自评得分90分，项目支出绩效评价自查自评得分92分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。具体评价见下表：

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

（二）存在问题
　　一是内部控制制度尚需进一步完善；二是部分控制环节、人员具体责任落实不到位；三是内控信息化建设不够完善。
　　(三)下一步措施
　　一是在完善内控制度工作基础上，我段将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是明确具体责任，建立内部控制考评体系，强化责任追究制。四是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

十二、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）反映企业下岗职工养老保险

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）反映用于垃圾回收处理

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。