广元市利州区交通运输局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(2)拟订全区交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高等级公路管理的有关工作。

(3)承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

(4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路，水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

(6)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工、作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(8)贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）固投完成情况：截至目前，全区交通运输固定资产投资完成7.2亿元，占区委区政府目标任务7亿元的103%，占市交通运输局目标任务6亿元的120%；年底将完成7.7亿元，占区委区政府目标任务7亿元的110%，占市交通运输局6亿元的128.3%，比上年同期增长32.7%。

（二）向上争取资金情况：完成向上争取资金1.76亿元，占全年目标任务1.6亿元的110%。同时，用好国家农发行抵押补充贷款（PSL）新型货币政策工具，依托承贷主体利蜀建设公司，成功为省道301线三堆羊盘至青川观音店界公路改建工程申报过桥贷款8000余万元。

（三）国省干线建设情况：国道108线赤化至剑阁段公路改建工程、广陕广巴高速大石互通连接线工程，12月底将全面完工通车，完成目标任务的100%。

（四）县乡道改善提升工程情况：完成66.71公里，完成投资1.303亿元，占目标任务40公里的166.7%。

（五）交通专项扶贫民生项目情况：完成贫困村村道完善工程131.2公里，投资3936万元，占目标任务的180.2%；投资4800万元完成通组路160公里，占目标任务的114.3%；投资1890万元入户路63公里，占目标任务的180%。

（六）桥梁建设情况：建设渡改公路桥4座240.26延米, 累计完成投资1300万元，12月底全部完工，占目标任务的100%。

（七）安保工程建设情况：完成农村公路安护工程54.78公里，占区委区政府目标任务25公里的219.1%，占市交通运输局目标任务的109.5%。

（八）村级招呼站建设情况：已开工建设119个村级招呼站（牌），11月底建成投入使用，占区委区政府目标任务的152.5%，占市交通运输局目标任务的165.3%。

（九）养护工程情况：国省干线路面性能指数（PQI）达到93.2，占目标任务的108.3%。国道108线利州区瓷窑铺至将军桥段、国道212线利州区王家营至污水处理厂段共计8.828km大中修工程，目前已完成沥青政府采购，正在加快推进，12月底全面完成，占目标任务的100%。

（十）安全生产情况：全年没有发生因交通运输部门管理原因而负主要责任的较大及以上水上安全、道路运输行车事故和安全生产事故。全年无水上交通安全责任事故死亡人数。

（十一）行业监管情况：路政案件37起，查处率和结案率均为100%，超目标任务5个百分点；全年超限率控制在0.7%以下，超目标任务2.3个百分点；公路运输客运周转量达25915万人/公里、货运周转量达235421万吨/公里，客货运周转量在连续两年10%左右负增长的严峻形势下，今年7月份首次实现正增长，较去年同期增长11个百分点；农村客运班线和公交线路分别新增1条，占目标任务的100%。

（十二）保障目标情况：党建、创卫、宣传、精神文明、统战、群团、党政信息、深化改革、依法治区、就业创业、综治维稳、信访工作、机要保密、党务政务公开、统筹城乡、城乡环境综合治理、民生工程、人大建议和政协委员提案办理、防邪、食品药品安全、统计、政务服务、审计责任、禁毒工作等工作全面完成，荣获全区“六五”普法先进集体、拥军优属先进集体，全市交通运输系统综治信访维稳工作先进集体等荣誉称号。

二、部门概况

广元市利州区交通运输局下属二级单位5个，其中：参照公务员管理事业单位3个，财政拨款事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2017年广元市利州区交通运输局本年收入合计12103.12万元，其中：财政拨款收入12103.12万元，占100%。

2017年广元市利州区交通运输局本年支出合计3882.92万元，其中：基本支出363.92万元，占9.37%；项目支出3519.00万元，占90.63%。

四、财政拨款收支决算情况

利州区交通运输局2017年度财政拨款收支总决算12103.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4379.99万元，增加56.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

利州区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出3882.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5118.79万元，下降56.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

利州区交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出3882.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.58万元，占0.84%；医疗卫生与计划生育支出11.69万元，占0.3%；农林水支出195.50万元，占5.03%；交通运输支出3623.88万元，占93.33%；住房保障支出19.27万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为32.05万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:2017年决算数为0.53万元，完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为11.69万元，完成预算100%。

4.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2017年决算数为194万元，完成预算50.26%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路项目未实施完，项目资金结转下年。

5. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2017年决算数为300.38万元，完成预算100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为4万元，完成预算100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2017年决算数为330万元，完成预算7.3%，决算数小于预算数的主要原因是省道301项目未实施完，项目资金结转下年。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

11. 交通运输（类）车辆购置税支出 （款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2017年决算数为2890.9万元，完成预算42.7%，决算数小于预算数的主要原因是公路建设项目未实施完，项目资金结转下年。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为19.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广元市利州区交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出363.92万元，其中：

人员经费299.64万元，主要包括：基本工资104.15万元、津贴补贴41.99万元、奖金4.44万元、绩效工资39.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.05万元、其他社会保障缴费11.69万元、其他工资福利支出46.33万元、生活补助0.53万元、奖励金0.12万元、住房公积金19.27万元。
  公用经费64.28万元，主要包括：办公费18.12万元、印刷费0.23万元、手续费0.1万元、水费1.22万元、电费1.79万元、邮电费3.78万元、差旅费0.86万元、会议费1.3万元、培训费2.29万元、公务接待费3.95万元、劳务费1.21万元、工会经费1.31万元、福利费4.68万元、其他交通费12.42万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置2.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广元市利州区交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算98.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算98.75%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少11.81万元，下降74.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.81万元，下降74.94%。增减变动的主要原因是公务用车改革后单位取消公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费3.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，650余人次，共计支出3.95万元，具体内容包括：交通项目检查、安全检查、扶贫等工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，广元市利州区交通运输局机关运行经费支出64.28万元，比2016年增加24.67万元，增长62.28%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，广元市利州区交通运输局政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元主要用于购买办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广元市利州区交通运输局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算财政拨款支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3882.92万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、评价结论及建议
  （1）评价结论
  2017年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，共计得分97分，具体明细如下表。
  （2）存在问题
  内控信息化建设不够完善。
  (3)下一步工作打算
  一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）反映用于用于农村贫困地区生产生活条件改善方面的支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）反映公路和运输安全支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于农村 公路建设的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。