四川省广元市利州区档案局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策；2.依法指导、监督、检查、协调全区档案工作，查处档案违法案件；3.组织开展全区档案学术活动、档案宣传、专业技术职务评聘工作；4.负责接收、征集、事理、集中保管全区重要档案和珍贵历史资料；5.开展档案编研工作、开发档案信息资源，依法向社会开放档案。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是对全区贫困村和非贫困村第一书记、村文书、帮扶干部等进行脱贫攻坚档案业务集中培训，共计参与795人/次。二是对全区42个立档单位进行档案执法检查，下发整改通知书并跟踪复查，执法检查率达到34％。对区内在建21个重大项目档案进行登记、指导和监督检查。对已竣工的盘龙三小等建设项目工程档案进行验收，共计发放建设项目档案验收合格证21个。三是全面完成数字化扫描30万页，全年档案新接收进馆4000卷（件），档案利用5500卷（件），接待档案查阅利用2970人次，比上年增长98%。四是组织人员、投入经费编写书籍《追根溯源话利州》，已顺利出版《基层档案人员工作实用手册》。五是大力改善帮扶村基础设施，发展村集体经济，保证了帮扶村顺利通过脱贫摘帽验收。

二、部门概况

利州区档案局是行政事业性参公单位，属一级财政预算单位，受区政府领导，实行两块牌子一套人马，岗位设置为局长、副局长、纪检组长和办公室、业务股、馆务股。执行事业会计制度，编制数9名，在编人员9名，其中8名参公，1名工勤人员，退休人员2名。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政拨款本年收入合计267.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.67万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占**%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

2017年财政拨款本年支出合计187.17万元，其中：基本支出118.69万元，占63.4%；项目支出68.48万元，占36.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计267.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加101.61万元，增长61.2%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出267.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加101.61万元，增长61.2%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出267.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出144.60万元，占54.02%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.72万元，占4.38%；医疗卫生支出4.06万元，占1.52%；住房保障支出6.29万元，占2.35%。其他扶贫支出101万，占37.73%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出95.47万元。

2.商品服务支出80.70万元。

3 .住房公积金6.29万元。

4.医疗卫生4.06万元。

5.项目支出68.47万元

1.一般公共服务（类）201（款）20126（项）: 支出决算为144.60万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金工程进度没有完工成，资金没有拨付。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%0。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）2080505（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）201（款）210101102（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出118.69万元，其中：

人员经费101.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费16.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：上级总部门检查业务工作，爱教基地建设情况，各县区学习交流扶贫档案整理规范情况。

公务接待费支出决算比2016年持平。主要原因是严格控制在预算范围内。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区档案局机关运行经费支出144.60万元，比2016年增加1.78万元，增长1.2%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金179.88万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.存在的问题：档案工作和上级业务部门和区委、区政府的要求还存在不少差距。一是数字樘建设滞后，需要扫描的积存档案存量较大。二是档案队伍年龄偏大，缺乏档案专业人才。三是服务意识、创新意识有待加强，工作效率还有待提高。4.下一步改进措施：一是进一步加强数字化档案建设，完成数字化扫描50万页。力争建成数字扫描室1 个。二是注生民生档案接受力度和查阅效率。三是加强区内业务指导，认真执法监督，执法单位达30%以上本部门对下属单位0开展了整体支出绩效评价，得分为0分，

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）