广元市利州区回龙河街道办事处 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

加快了重点工程推进。2017年全办重点工程主要为安置点建设。面对任务重，难度大等问题，街道党工委、办事处积极采取措施，工程推进速度进一步加快。重点加快了安置点建设。完成了四期安置点配套附属工程建设及西二环拆迁。

二、部门概况

回龙河街道办事处成立于一九九七年，辖3个行政村一个社区居委会，幅员面积18.3平方公里，规划开发面积2.5平方公里，辖区居民达1.2万余人。目前引进园区企业达35家，2017年末回龙河街道在职职工33人（其中：公务员15人，机关工勤人员1人，事业人员17人，）退休人员11人（其中：公务员6人）内设机构为：党政办、经济发展办、计生办、财政所、城管办、文化站、社区服务中心等七部门。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计848.26万元，其中：财政拨款收入848.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年回龙河街道本年支出合计848.26万元，其中：基本支出506.45万元，占59.72%；项目支出341.81万元，占40.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

回龙河街道办事处2017年度财政拨款收支总决算848.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12.43万元，增加1.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

回龙河街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出597.27万元，占本年支出合计的70.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.37万元，增长3.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

回龙河街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出597.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出299.33万元，占50.12%；文化体育与传媒支出5万元，占0.84%；社会保障和就业支出44.72万元，占7.49%；医疗卫生支出31.67万元，占5.30%；城乡社区支出75.74万元，占12.68%；农林水支出116.27万元，占19.47%；住房保障支出24.54万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：2017年决算数为299.33万元，完成预算数135.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及提标。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作0.3万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行208.83万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务1.1万元；一般公共服务支出-财政事务--行政运行14.78万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行72.99万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费1.32万元。

2.文化体育与传媒支出:2017年决算数为5万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。　

3.社会保障和就业支出:2017年决算数为44.72万元，完成预算114.4%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.62万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待7.09万元。
　　4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为31.67万元，完成预算100%。其中：医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构12.81万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务3.3万元；医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗15.55万元。

5.城乡社区支出：2017年决算数为75.74万元，完成预算158.65%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行20.44万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务27.3万元；城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设28万元。

6.农林水支出：2017年决算数为116.27万元，完成预算146.4%。其中：农林水支出-农业-行政运行6.32万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾2万元；农林水支出-水利-行政运行7.25万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出5.4万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助85.31万元；农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助10万。

8.住房保障支出：2017年决算数为24.54万元，完成预算100%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.54万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

回龙河街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出506.45万元，其中：

人员经费329.49万元，主要包括：基本工资95.48万元、津贴补贴47.87万元、奖金2.89万元、绩效工资48.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.62万元、其他社会保障缴费15.55万元、生活补助57.3万元、奖励金0.19万元、住房公积金24.54万元。
　　公用经费131.08万元，主要包括：办公费43.84万元、印刷费4.28万元、电费3.88万元、邮电费1.05万元、差旅费2.36万元、会议费3.09万元、培训费4.88万元、公务接待费7,47万元、劳务费1.36万元、工会经费2.04万元、福利费7.43万元、其他交通费12.08万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

回龙河街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.47万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.47万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.46万元，下降53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.46万元；公务接待费支出决算与去年持平。公务用车减少的原因为2017年无公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.47万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待478批次，257人，共计支出7.47万元，具体内容包括：上级部门检查工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

回龙河街道办事处2017年使用政府性基金预算财政拨款支出250.99万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，回龙河街道机关运行经费支出131.08万元，比2016年减少7.43万元，下降5.36%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，回龙河街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，回龙河街道办事处公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金389万元，覆盖率达到80%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用。下一步改进措施：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3、部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位我办开展了整体支出绩效评价，得分98分，主要问题是项目绩效部分项目超指标，经济效益一般，以后要严格项目资金监管，控制支出，提高项目支出经济效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出

（5）一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（6）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；

（7）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。　

 9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
　　10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

13.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；

(7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

14.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。