四川省广元市利州区上西街道 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（5）指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（二）2017年重点工作完成情况：兰渝铁路、西成客专、西二环广陕广巴等重点工程后续工作、精准扶贫、社会事务和社会治理等工作。

二、部门概况

上西街道2017年所设部门为党政办（内设综治办）、经发办（内设财政所、安全办）、社会事务办、城建服务中心、社会服务中心、社区服务中心。上西街道总编制56名（以2017年10月编核定的数据填报），其中行政编制39名，其他事业编制15名，工勤人员2名。在职人员总数50，其中行政人员33人，其他事业人员15名，工勤人员2名。

三、收支决算总体情况

2017年上西街道本年收入合计886.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.89万元。占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年上西街道本年支出合计909.71万元，其中：基本支出831.24万元，占91.4%；项目支出78.47万元，占8.6%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

上西街道2017年度财政拨款收支总决算886.89万元。与2016年相比，财政拨款收入减少142.84万元，降低13.87%。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上西街道2017年度一般公共预算财政拨款支出909.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少142.84万元，降低13.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上西街道2017年一般公共预算财政拨款支出909.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出555.36万元，占61.05%；文化体育与传媒支出11.18万元，占1.23%；社会保障和就业支出67.91万元，占7.46%；医疗卫生支出45万元，占4.95%；城乡社区支出37.9万元，占4.17%；农林水支出149.21万元，占16.4%；住房保障支出39.14万元，占4.3%，用于社会福利的彩票公益金支出4万元，占0.44%，

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为555.36万元，完成预算100%。其中：2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作0.3万元；2010301行政运行一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行524.63万元，2010302行政运行一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务2.8万元；2010601行政运行一般公共服务支出-财政事务--行政运行14.27万元；2013101行政运行一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行7.56万元，2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费0.8万元，2019999一般公共服务支出5万元。

2.教育支出:2017年决算数为0万元，完成预算0%。

　3.科学技术支出: 2017年支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒支出: 2017年支出决算为11.18万元，完成预算100%。其中：2070101行政运行6.18万元；2079999其他文化体育与传媒支出5万元。

　　5.社会保障和就业支出:2017年决算数为67.91万元，完成预算100%。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出62.84万元，2080805义务兵优待5.07万元；

6.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为45万元，完成预算100%。其中：2100716计划生育机构19万元；2101101行政单位医疗26万元。

7.城乡社区支出：2017年决算数为37.9万元，完成预算100%。其中：2120102城乡社区管理事务27.9万元；2120303小城镇基础设施建设10万元。

8.农林水支出：2017年决算数为149.21万元，完成预算100%。其中：2130101行政运行6.56万元，2130234林业防灾减灾1万元；2130301水利-行政运行6.73万元；2130599-扶贫-其他扶贫支出16.6万元；2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助118.32万元。

9.住房保障支出：2017年决算数为39.14万元，完成预算100%。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.14万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

上西街道2016年一般公共预算财政拨款基本支出831.24万元，其中：

人员经费637.59万元，主要包括：基本工资145.01万元、津贴补贴99.71万元、奖金9.41万元、绩效工资46.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.84万元、其他社会保障缴费26万元、其他工资福利支出88.68万元、生活补助119.5万元、奖励金0.32万元、住房公积金39.14万元、其他个人和家庭补助0.12万元。

公用经费193.65万元，主要包括：办公费141.47万元、印刷费0.14万元、水费0.42万元、电费2.75万元、邮电费2.87万元、差旅费2.11万元、维修（护）费3.03万元、会议费1.43万元、培训费0.28万元、公务接待费7.45万元、劳务费1.87万元、工会经费3.26万元、福利费1.81万元、其他交通费14.59万元、办公设备购置10.17万元。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上西街道2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.45万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为7.45万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2017年公务用车购置及运行维护费财政拨款决算数0万元,截至2017年12月底，单位公务用车已经全部移交。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待253批次，1521人，共计支出7.45万元，具体内容包括：重点项目拆迁181批次，1276人；其他日常共检查72批次，245人。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

上西街道2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，上西街道机关运行经费支出193.65万元，比2016年增加132.29万元，增长205.55%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，上西街道政府采购支出总额18.95万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，共有车辆  0  辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金38.1万元，覆盖率达到95%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是内部控制观念淡薄，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事，二是加强资产管理控制，完善资产管理控制制度，由党政办对资产去向进行跟踪管理，三是内控信息化建设不够完善，四是预算编制和执行存在差异。下一步改进措施：一是建立健全内控制度，对预算管理、资金拨付和费用支出管理、报销审批程序等严格按制度执行。二是建立岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。三是加强单位内部审计监督，重视内部审计控制，真正落实责任制，保证内部会计制度的顺利、有效运行。四是提高会计人员素质，财会人员不仅要求专业技术性、政策性、法治性强，还要有一定的职业道德。五建立财务状况预警机制，加强财务风险预测。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位我街道开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：主要问题是项目绩效部分项目超指标，经济效益一般，以后要严格项目资金监管，控制支出，提高项目经济效益。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务：2010108指人大代表工作；2010301、2010302指政府办公室行政运行；2010601指财政事务行政运行；2013101、2013105指党委办公室，2019999指办公经费补助。

3.文化体育与传媒:2070101指文化行政运行；2079999指其他文化体育与传媒。

4.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险；2080801指死亡抚恤；2080805指义务兵优待金。

5.医疗卫生与计划生育：2100716指计划生育机构行政运行；2101101指行政单位医疗。

6.城乡社区：2120102指城乡社区管理事务；2120303指小城镇基础设施建设。

7.农林水：2130101指农业行政运行；2130135指土地整理；2130148指成品油价格改革对渔业的补助；2130234指林业防灾；2130301指水利行政运行；2130504指贫困村新村建设；2130599指贫困村工作经费及两新组织指导员补助；2130705指村、组干部生活补贴、村级办公经费及农村公共运行维护经费。

8.住房保障：2210201指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。