四川省广元市利州区嘉陵街道办事处 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）2017年重点工作完成情况

全办实现地区生产总值13.88亿元，固定资产投资0.842亿元，其中自主申报项目4个，全面完成区政府下达目标任务；着力加强税法宣传和税收管理，全年实现国税入库927.2799万元，地方税入库758.9513万元，实现社会消费品零售总额13.8237亿元，完成2家限上商贸企业入库，积极培养、扶持限额以下企业7家；辖区居民人均可支配收入达29518元，较上年增加2780元，增长7.3%，各项工作取得新成效。

二、部门概况

嘉陵街道下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年嘉陵街道本年收入合计1010.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1010.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余23.89万元。

2017年嘉陵街道本年支出合计1034.57万元，其中：基本支出874.11万元，占85%；项目支出160.46万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉陵街道2017年度财政拨款收入总决算1010.68万元，与2016年相比，财政拨款收入增加79.08万元、增长8 %。2017年度财政经费支出总决算1034.57万元，与2016年相比，财政经费支出增加124.62万元、增长12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1034.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加124.62万元，增长12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1034.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出516.68万元，占49%；文化体育与传媒支出5万元，占1%；社会保障和就业支出69.46万元，占6%;医疗卫生与计划生育支出43.77万元，占5%；住房保障支出32.99万元，占4%；城乡社区支出84.14万元，占8%；农林水支出282.55万元，占27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）08: 2017年支出决算为0.3万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）207（款）99（项）99:2017年决算数为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2017年决算数为69.46万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:2017年决算数为23.46万元，完成预算100%；（类）210（款）07（项）16:2017年决算数为20.31万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）212（款）01（项）02:2017年决算数为84.14万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2017年决算数为32.99万元，完成预算100%。

7.农林水支出(类）213（款）05（项）99：2017年决算数为41.90万元，完成预算100%；(类）213（款）07（项）05：2017年决算数为240.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出874.12万元，其中：

人员经费725.58万元，主要包括：基本工资149.48万元、津贴补贴68.14万元、奖金7.05万元、其他社会保障缴费35.93万元、绩效工资53.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.38万元、其他工资福利支出83.61万元、抚恤金13.92万元、生活补助221.17万元、奖励金0.49万元、住房公积金35.86万元。

公用经费148.54万元，主要包括：办公费86.73万元、印刷费0.16万元、咨询费0.17万元、手续费4.38万元、水费0.4万元、电费0.54万元、邮电费1.3万元、差旅费7.18万元、维修（护）费1.21万元、会议费0.1万元、培训费1.33万元、公务接待费4.8万元、劳务费0.64万元、委托业务费0.08万元、工会经费3.70万元、福利费10.75万元、其他交通费9.42万元、其他商品和服务支出14.37万元、办公设备购置1.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算99.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，619人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：脱贫攻坚23批次，138人；维稳27批次，169人；创卫迎复审20批次，180人；其他日常共检查19批次，132人。

公务接待费支出决算比2016年4.7972万元减少0.002万元，下降0.05%。主要原因是严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，嘉陵街道机关运行经费支出148.53万元，比2016年增加90.39万元，增长60%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，嘉陵街道政府采购支出总额23.27万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购服务支出18.79万元。主要用于文明办、维稳办等办公室的电脑、打印机等设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉陵街道共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我街道对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本单位及重点支出，我街道将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
2.部门整体支出绩效自评开展情况 

按照预算绩效管理要求，我街道对2017年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。存在的问题是在部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，二是进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息，三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。