广元市利州区大石镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年地区生产总值实现4.82亿元、增长10.2%；全社会固定资产投资完成18.45亿元、增长2%、总量居全区第一；农村居民人均可支配收入实现12846元、增长10.06%。

全力以赴精准施策，奋力决胜脱贫摘帽。6个贫困村高水平退出，609名贫困群众高质量脱贫，顺利通过了省、市考核验收和第三方评估。一是产业发展势头强劲。初步形成“山下发展小水果、山腰发展油米园、山上发展露地蔬菜”的产业模式，村村有1-2个特色产业、户户都有小庭园，建成青岭、山园“稻鱼共生”示范园4个，青岩、青岭、五一小水果采摘园12个，山园-冠山-石笋-高坡-前哨-大广-红岩万亩高山露地蔬菜产业带。加大农村集体经济发展力度，6个贫困村的集体经济均实现了盈利分红。二是基础设施全面改观。投入2600万元完成易地扶贫搬迁126户、随迁46户、危房改造32户、土坯房改造62户；农村道路新建8.2公里、加宽改造82.8公里，打通“断头路”7公里，硬化院坝1.5万㎡、入户路15公里；实施农村饮水安全项目11个，全面解决2400人无水吃和830亩田地灌溉问题；完成了6个贫困村10千伏以下农村电网升级改造和易地搬迁户、随迁户的电网入户工程；完成冠山、高坡、青岭等5个村1200亩土地整理、便道2100米、蓄水池23口、渠系4400米。三是公共服务不断优化。改造升级镇便民服务中心、大石卫生院、大石小学，新建冠山村等4个、提升高坡村等4个村级党群公共服务中心，镇“三有”、村“五有”全面达标。四是社会帮扶合力形成。大力推进“百企进百村”，广大建材、邦克印务、千堆雪、达优宝食品、永辉超市5家企业结对帮扶6个重点贫困村；精珍味业、帆舟食品、紫阳农林等7家涉农企业建立产业基地9个、流转土地2400亩、带动47名贫困群众就近务工；鑫奥盛、百夫长等11家企业承接38名贫困群众就业。

扩大重点项目投资，发展基础更加坚实。一是深入开展“项目年”活动。全年共实施重点项目18个，广陕广巴连接线大石互通、西成铁路输电线路、大唐风电输电线路、滨河北路、铁路专线、公交充电站6个项目顺利竣工；滨河北路至212线市政道路、雷家河水库、大唐风电何家山风电场、广元市应急供水工程、凤凰驾校、悦凯驾校、五一加油站、快乐人家二期、东方花园二期安置点等11个项目开工建设；客运中心、九广合作汽车产业园等7个续建项目加快推进。二是平稳推进征地拆迁。全年征地220亩，拆除农房12栋，涉及11个村42个组210余户群众；全面完成大荣组团大石片区670余户2747名被拆迁群众的安置审查工作，完成广陕广巴连接线五四、五一、光荣3个安置点人员的初审；发放小稻、苏家2个村40户135人货币安置补偿款2430万元；全面完成大荣组团23个项目和广陕广巴连接线项目的审计工作。

二、部门概况

大石镇属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

大石镇编制数47个，公务员编制27个，工勤编制3个，事业人员编制17个；大石镇实有在职职工45人，其中公务员23人，事业人员20人，行政工人2人；遗属人员7人。大石镇机关内设8个机构（政府办、党委办、计生办、财政所、城管办、文化站、水电站、农技站）。

大石镇辖20个行政村，139个村民小组，1个社区居委会，7个居民小组，幅员面积158平方公里，辖区内城镇居民0.84万余人，农业人口1.73万余人。区内建有1个工业园区，2个农业园区。

三、收支决算总体情况说明

2017年大石镇本年收入合计2794.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1717.45万元，占61.46%；政府性基金预算财政拨款收入1077.16万元，占38.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年大石镇本年支出合计2841.29万元，其中：基本支出974.61万元，占34.3%；项目支出1866.68万元，占65.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2895.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加301.33万元，增长11.61%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1763.21万元，占本年支出合计的62.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少495.07万元，下降21.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1763.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出384.61万元，占21.81%；教育支出18.10万元，占1.03%；社会保障和就业支出71.72万元，占4.07%；医疗卫生支出61.19万元，占3.47%；城乡社区支出67.13万元，占3.81%；农林水支出1143.09万元，占64.83%；住房保障支出17.37万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2017年决算数为384.61万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员的生活补助1.71万元暂未支付，2016年度优秀公务员奖励金0.4万元暂未支付。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.56万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行303.9万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务11.2万元；一般公共服务支出-财政事务--行政运行23.09万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行42.55万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费2.32万元。

2.文化体育与传媒支出:2017年决算数为18.1万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒支出-文化-行政运行13.1万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。　

3.社会保障和就业支出:2017年决算数为71.72万元，完成预算100%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.4万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待24.32万元.

4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为61.19万元，完成预算100%。其中：医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构35.39万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务4.77万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-21.03万元。

5.城乡社区支出：2017年决算数为67.13万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行13.89万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务43万元；城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出10.24万元。

6.农林水支出：2017年决算数为1143.09万元，完成预算97.09%。决算数小于预算数的主要原因是村级道路维修还未竣工决算，13万元还未拨付；连任离任村干部补助21.19万元还未支付。其中：农林水支出-农业-行政运行29.42万元，农林水支出-农业-农业资源保护修复和利用30万元，农林水支出-农业-其他农业支出342万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾2万元；农林水支出-水利-行政运行11.54万元；农林水支出-扶贫-农村基础设施建设248万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出51.2万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助415.93万元；农林水事务-农村综合改革-其他农林水支出13万元。

8.住房保障支出：2016年决算数为17.37万元，完成预算57.53%。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金12.81万元暂未支付。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.37万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出974.61万元，其中：

人员经费693.99万元，主要包括：基本工资138.29万元、津贴补贴48.36万元、奖金5.47万元、伙食补助费2.14万元、绩效工资68.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.4万元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费21.04万元、其他工资福利支出98.53、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助247.06万元、医疗费0元，奖励金0.19万元、住房公积金17.37万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元等。
等。
　　公用经费280.62万元，主要包括：办公费186.73万元、印刷费24.49万元、咨询费0元、手续费0元、水费1.66万元、电费2.48万元、邮电费1.28万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1.55万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费1.39万元、培训费3.3万元、公务接待费9.95万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2.81万元、福利费10万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他交通费17.52、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置11.47万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.95万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为9.95万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.18万元，下降16.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.18万元，下降34.64%；公务接待费支出决算与2015年持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.62%；公务接待费支出决算9.95万元，占59.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    因公出国（境）支出决算比2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，属越野车。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于扶贫攻坚、安全社区创建、广陕广巴重点项目建设，大荣组团项目工程建设及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.18万元，下降34.64%。

公务接待费支出9.95万元。2017年公务接待费9.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待325批次，2850人次，共计支出9.95万元，具体内容包括：扶贫攻坚200批次，1680人；重点项目拆迁78批次，680人；创卫迎复审11批次120人；安全社区创建8批次，95人；其他日常共检查28批次，275人。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1078.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，大石镇机关运行经费支出280.62万元，比2016年83.08万元增加197.54万元增长237%，增长原因：由于2016年村（社区）基层组织活动和公共服务运行补助资金未支付，于2017年支付完成，导致公用经费增长明显。

（二）政府采购支出情况

2017年度，大石镇政府采购支出总额11.47万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于重点项目拆迁办、扶贫办、办证大厅等办公室的电脑、打印机等设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大石镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

　 2017年，我镇对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖基本支出和重点支出，并将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
    2、评价结论
　　2017年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。
　　3、存在问题
　　内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面。
　  4、下一步工作打算
　　一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出

（5）一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（6）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；

（7）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

    10、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

     （1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

      （2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。　

 11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（3）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
　12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

(1)医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(2)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

(3)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

(4)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

     (6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；
    (7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

     （8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金；              

      （9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。