根据《中华人民共和国审计法》的规定,广元市利州区审计局成立审计组,自2018年9月3日至2018年10月19日,对广元市利州区利元国有投资有限公司(以下简称区利元国投)2017年度资产、负债、损益情况进行了审计。
一、基本情况
区利元国投于2006年4月6日经广元市利州区人民政府批准并由区国资局出资设立的国有独资有限责任公司,具有独立的法人资格,注册资金30000万元,由区国资办代表国家行使公司国有资产出资者职能。2017年底账面资产总额221551.42万元,2017年底账面负债总额133989.06万元,所有者权益总额87562.36万元。2017年全年账面收入总计182.85万元,支出总计509.16万元,未分配利润(亏损)-363.22万元。2017年度,区利元国投国有资本经营、代政府经营管理部分国有资源(资产)收入共计299.74万元。截至2017年12月31日,区利元国投共投资3个公司316万元,投资收益6.75万元。截至2017年末,其作为业主为政府管理投资项目共55个,已拨付工程款94682.64万元;其中:已完工项目36个,已拨付工程款54823.40万元。审计结果表明,区利元国投较好地贯彻了国家宏观经济政策,法人治理结构较完善,内部管理水平有所提高,财务状况和经营成果基本真实。
二、审计发现的主要问题
未执行公务接待审批制度。
三、审计处理情况和建议
对审计发现的问题,区审计局依法出具了审计报告,对未执行公务接待审批制度的问题,要求加强管理,杜绝此类问题再次发生。审计建议加强财务核算管理,加快往来款项的结算,加强固定资产管理,真实准确反映本公司资产、负债、损益情况。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题。区利元国投正在进行整改,具体整改结果由区利元国投向社会公布。