一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我台是利州区全额拨款事业单位，2016年电视台开始实行财务独立核算和管理。我台主要负责全区广播电视宣传的职能，负责区委、区政府的政策宣传，我台在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部和区文广新局的直接关心指导下，全台干部职工牢固树立“新闻立台、事业兴台、人才强台”的工作思路，以“树形象、强基础、增内涵、创特色”为目标，广播电视新闻宣传紧紧围绕区委、区政府中心工作，立足实际，创新思维，适应新常态，强化传统媒体和新媒体相融合，唱响主旋律，打好主动仗，为全区经济社会又好又快发展提供了强大的思想保证和舆论支持。采用事业单位财务准则和会计制度进行会计核算。
（二）2016年重点工作完成情况。
本年度，我台圆满完成了区党代会、人民代表大会、政协会“三会”报道；全方位、大力度宣传了“脱贫攻坚?精准扶贫”、“抓项目、促发展、保增长”、“正风肃纪促党建”、“秋交会?女儿节”、“白龙湖翻船事故”等重大事件和主题活动的报道,成功举办了利州区首届《中国好声音利州赛区》大赛、第三届市民才艺大赛（最美声音）、第二届利州广场舞大赛、2016年广元市女儿节8.31晚会等大型赛式及晚会，电视荧屏更加丰富可看，取得了良好的宣传效果。在市广播电台每天播出《利州新闻》20分钟，其中《手语新闻》制播40期;制播《生活与法》、《都市农业》、《利州党建》、《爱上旅游》等自办节目共73期；同时完成了区委交办的大型全媒体直播节目《问政利州》3期，社会反响较好。中央电视台采用我台上送稿54条，省台采用我台上送稿38条，市台采用我台稿1167条，区台上送稿件居全市各县区第一名，2016年广播电视作品获省政府优秀奖一件，获市级政府奖10件。2016年9月，我台摄制的《泥路上的引路人》作品荣获广元市电视艺术家协会优秀人物纪录片二等奖。
二、部门概况
下属共有7个部门，分别为：台办公室、总编室、新闻部、广告专题部、技播部、制作部、新媒体部，其中的人员构成为：在编职工31人，退休职工4人，聘用人员16人（劳务派遣人员10人，台聘人员6人）。
三、收支决算总体情况
2016年我单位本年收入合计356.92万元，其中：财政拨款收入356.90万元，占99.9944%；其他收入0.02万元，占0.0056%。
2016年我单位本年支出合计353.14万元，其中：基本支出310.92万元，占88.044%；项目支出42.22万元，占11.956%；
四、财政拨款收支决算情况
我单位2016年度财政拨款收支总决算356.92万元。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.12万元，占本年支出合计的98.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款支出353.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出311.20万元，占88.129%；社会保障和就业支出10.62万元，占3.007%；医疗卫生支出11.71万元，占3.316%；住房保障支出19.59万元，占5.548%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）新闻出版广播影视（项）:2016年决算数为311.20万元，完成预算124.09%，决算数大于预算数的主要原因是2016年人员调资、追加《问政利州》项目资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为10.62万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是2016年新增指标。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为19.59万元，完成预算103.38%，决算数大于预算数的主要原因是调资后的住房公积金增加0.64万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为11.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出311.20万元，其中：
人员经费233.43万元，主要包括：基本工资76.78万元、津贴补贴2.96万元、奖金41.76万元、伙食补助费1.65万元、绩效工资83.94元、机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元、其他工资福利支出4.01万元。
公用经费94.82万元，主要包括：办公费6.51万元、印刷费0.99万元、咨询费0.5万元、手续费0.17万元、邮电费0.02万元、物业管理费1.37万元、差旅费8.27万元、维修（护）费5.25万元、租赁费23.59万元、会议费0.9万元、培训费1.82万元、公务接待费0.4万元、专用材料费27.84万元、专用燃料费0.11万元、劳务费6.09万元、工会经费2.61万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.4万元，占16.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于2016年两会及《问政利州》等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人，共计支出0.4万元，具体内容包括：《中国好声音》绵竹直播车直播人员住宿费2408元、中国广电实战专家团接待餐费850元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
2016年度，我单位政府采购支出总额35.127万元，其中：政府采购货物支出35.127万元。主要用于购买新媒体平板电脑、高清摄录设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。