一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 基本职能。根据社会主义市场经济的内在要求，财政担负着四个方面的职能，即资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。

二、部门概况

（-）区财政局是区人民政府组成部门，共有编制55个,我局行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。

下属事业单位5个，共计57人，其中公务员25人，参公13人，工勤及事业管理人员19人;离退干部18人(含事业退休1人),退休工人3人.区财政评审中心、办税大厅等临聘20人由我局代发工资及补助.

三、收支决算总体情况

2016年我局本年收入合计832.75万元，其中：财政拨款收入832.12万元，占99.92%；其他收入0.63万元，占0.08%。

2016年我局本年支出合计1007万元，其中：基本支出769万元，占76.37%；项目支出238万元，占23.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

我局2016年度财政拨款收支总决算1006.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加201.02万元，增长24.87%。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出1004.37万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加201.02万元，增长24.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2016年一般公共预算财政拨款支出1004.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出768.37万元，占73.43%；教育支出52.14万元，占5.2%；社会保障和就业支出21.45万元，占2.1%；医疗卫生支出25.87万元，占2.6%；住房保障支出40.24万元，占4%；离退休费76.33万元，占7.58%;其他支出51.38万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201:2016年决算数为738.33万元，完成预算90.13%，决算数小于预算数的主要原因其他财政事业支出减少。

2.科学技术（类）2060404:2016年决算数为52.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业20805:2016年决算数为97.78万元，与调整预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为25.87万元，完成预算100%。
    5.住房保障支出2210201： 2016年决算数40.24万元，与调整预算数持平。

6.其他支出2299901：2016年决算数为50万元，完成预算15.6%，决算数小于预算数的主要原因其他财政事业支出减少。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出768.37万元，其中：

人员经费667.4万元，主要包括：基本工资159.03万元、津贴补贴126.01万元、奖金138.59万元、伙食补助费3.41万元、绩效工资48.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.45万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费25.87万元、其他工资福利支出9.62万元、离休费6.84万元、退休费56.44万元、抚恤金万元、生活补助13.05万元、医疗费、奖励金万元、住房公积金万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出万元。
　　公用经费100.99万元，主要包括：办公费5.33万元、印刷费2.20万元、咨询费0.17万元、手续费0.34万元、水费0.43万元、电费8.63万元、邮电费5.18万元、取暖费、物业管理费1.12万元、差旅费13.29万元、因公出国（境）费用、维修（护）费4.77万元、租赁费1.50万元、会议费0.98万元、培训费7.09万元、公务接待费8.91万元、劳务费万元、委托业务费、工会经费0.93万元、福利费6.59万元、其他交通费13.62万元、税金及附加费用、其他商品和服务18.62万元（其他资本性支出18.62万元）。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.57万元，完成预算93.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.23万元，完成预算80.21%；公务接待费支出决算为8.91万元，完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务车改革。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.32万元，下降9.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决减少2.03万元，下降8.5%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降3%。减少变动的主要原因公务用车取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.66万元，占80.21%；公务接待费支出决算8.91万元，占99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费，其中：

公务用车运行维护费支出12.66万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，1020人，共计支出8.91万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出8.91万元，主要用于接待工作需要公务接待、上级等部门检查等（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2万元。

九、其他主要事项的说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，我局政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.62万元。主要用于办公电脑打印机空调设备等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我局公有车辆0辆。

（三）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金768.37万元，覆盖率达到100%。